三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,058 | 1,959,124 |
| 減価償却額 | 2,181,569 | 2,238,581 |
| 減損損失 | 173,825 | 8,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,362 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 96,235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -109,231 |
| 受取利息及び配当金 | -145,422 | -151,913 |
| 支払利息 | 423,735 | 337,867 |
| 負ののれん発生益 | － | -385,709 |
| 売上債権の増減額 | 2,372,171 | -423,449 |
| たな卸資産の増減額 | 458,000 | -243,533 |
| 仕入債務の増減額 | -3,183,833 | -3,420,984 |
| その他の流動負債の増減額 | -1,125,288 | -747,543 |
| その他 | -220,725 | 115,837 |
| 小計 | 3,110,688 | -822,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,236 | 150,912 |
| 利息の支払額 | -427,713 | -293,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,015 | -382,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846,227 | -1,346,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,600 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 23,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,453,914 | -3,148,928 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,675 | 4,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,809 | -2,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,172 |
| 投融資による支出 | -44,295 | -81,778 |
| 投融資の回収による収入 | 97,120 | 72,847 |
| 預り保証金の受入による収入 | 58,755 | 300,459 |
| 預り保証金の返還による支出 | -366,649 | -297,410 |
| その他 | -38,850 | -15,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,567 | -3,129,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,715,000 | 9,286,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,247,139 | -7,218,916 |
| 自己株式の売却による収入 | 70,858 | 804,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -264 |
| 配当金の支払額 | -439,070 | -531,316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,796 | -1,771 |
| その他 | -22,793 | -22,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,659 | 3,815,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,998 | -660,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,765 | 3,030,239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166,346 | － |
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