三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,899 | 2,040,058 |
| 減価償却費 | 2,093,566 | 2,181,569 |
| 減損損失 | 10,295 | 173,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,853 | 40,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145,098 | 96,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,353 | -145,422 |
| 支払利息 | 540,406 | 423,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,281,676 | 2,372,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,987,462 | 458,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,711,670 | -3,183,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,541 | -1,125,288 |
| その他 | 104,356 | -220,725 |
| 小計 | 1,084,126 | 3,110,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,218 | 144,236 |
| 利息の支払額 | -491,374 | -427,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -516,729 | 19,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,240 | 2,846,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,800 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 23,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,515,791 | -2,453,914 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,913 | 11,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339,187 | -4,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,706 | － |
| 投融資による支出 | -144,689 | -44,295 |
| 投融資の回収による収入 | 25,791 | 97,120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 276,180 | 58,755 |
| 預り保証金の返還による支出 | -321,763 | -366,649 |
| その他 | 2,075 | -38,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,985,565 | -2,724,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,580,000 | 7,715,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200,000 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,343,314 | -12,247,139 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 70,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -719 |
| 配当金の支払額 | -355,522 | -439,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,428 | -5,796 |
| その他 | -24,735 | -22,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,309 | -879,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715,015 | -757,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,279,810 | 2,564,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,794 | 3,110,765 |
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