三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,308,744 | 732,899 |
| 減価償却費 | 2,228,060 | 2,093,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,737 | 100,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,934 | 145,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,533 | -147,353 |
| 支払利息 | 636,024 | 540,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,330 | 3,281,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,405 | -3,987,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,850,611 | -1,711,670 |
| その他 | -970,961 | 36,111 |
| 小計 | 2,149,320 | 1,084,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,239 | 146,218 |
| 利息の支払額 | -610,154 | -491,374 |
| 法人税等の支払額 | -144,279 | -516,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,125 | 222,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,600 | -7,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,556 | 23,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,706,793 | -2,515,791 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,235 | 10,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,045 | -339,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,031 | 5,706 |
| 投融資による支出 | -24,951 | -144,689 |
| 投融資の回収による収入 | 80,068 | 25,791 |
| 預り保証金の受入による収入 | 675,684 | 276,180 |
| 預り保証金の返還による支出 | -327,652 | -321,763 |
| その他 | -2,370 | 2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,272,837 | -2,985,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,740,000 | 7,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,025,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,925,985 | -14,343,314 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -690 |
| 配当金の支払額 | -266,649 | -355,522 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,855 | -7,428 |
| その他 | -18,481 | -24,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,809 | 2,048,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,168,902 | -715,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,843,240 | 3,674,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,338 | 2,564,794 |
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