三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599,166 | 1,308,744 |
| 減価償却費 | 2,319,459 | 2,228,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 400,245 | 55,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,841 | 49,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,935 | -161,533 |
| 支払利息 | 731,163 | 636,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921,792 | 943,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 743,830 | -89,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,115,364 | -1,850,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,164,111 | -1,295,384 |
| その他 | 78,771 | 324,423 |
| 小計 | 408,858 | 2,149,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,771 | 160,239 |
| 利息の支払額 | -693,711 | -610,154 |
| 法人税等の支払額 | -418,518 | -144,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,599 | 1,555,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,600 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 16,556 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,285,574 | -4,706,793 |
| 固定資産の売却による収入 | 51,277 | 13,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,094 | -6,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22,031 |
| 投融資による支出 | -57,493 | -24,951 |
| 投融資の回収による収入 | 54,828 | 80,068 |
| 預り保証金の受入による収入 | 218,799 | 675,684 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,271,785 | -327,652 |
| その他 | 2,099 | -2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,368,943 | -4,272,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,436,000 | 4,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,307,500 | 3,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,542,558 | -5,925,985 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -695 | -280 |
| 配当金の支払額 | -266,674 | -266,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,619 | -4,855 |
| その他 | -15,551 | -18,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,401 | 1,548,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001,140 | -1,168,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,325,711 | 4,334,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,334,570 | 3,674,338 |
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