三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -611,801 | 3,639,321 |
| 減価償却費 | 6,266,431 | 5,488,684 |
| 減損損失 | 2,339,580 | 471,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204,652 | -124,907 |
| 支払利息 | 361,117 | 343,601 |
| 受取補償金 | － | -300,000 |
| 助成金収入 | -1,670,002 | -1,221,973 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 529,332 | 382,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,636 | 837,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,021,071 | -3,426,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,554 | 1,991,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 711,258 | -252,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,665 | 292,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -746,573 | -263,579 |
| その他 | -100,986 | 61,005 |
| 小計 | 8,781,664 | 7,918,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,632 | 124,888 |
| 利息の支払額 | -316,786 | -302,436 |
| 補償金の受取額 | － | 300,000 |
| 助成金の受取額 | 1,423,695 | 1,256,376 |
| 法人税等の支払額 | -844,005 | -564,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,249,200 | 8,732,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510,000 | -1,860,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 1,510,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,485,904 | -4,115,523 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,505 | 4,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,623 | -4,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,992 | － |
| 投融資による支出 | -382,872 | -182,680 |
| 投融資の回収による収入 | 216,412 | 172,188 |
| 預り保証金の返還による支出 | -996,128 | -948,396 |
| 預り保証金の受入による収入 | 76,166 | 306,369 |
| その他 | -86,794 | -34,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,924,246 | -5,152,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,867,000 | -4,355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,550,540 | 20,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,054,459 | -19,506,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -196 |
| 配当金の支払額 | -695,527 | -697,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -22,509 | -24,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,910,346 | -3,858,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,299 | -278,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601,515 | 5,323,312 |
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