三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,701,235 | -611,801 |
| 減価償却費 | 6,161,139 | 6,266,431 |
| 減損損失 | 5,724 | 2,339,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,888 | -204,652 |
| 支払利息 | 392,385 | 361,117 |
| 助成金収入 | -21,466 | -1,670,002 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143,812 | 529,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,917 | -201,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,152,384 | 535,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,799,570 | 2,021,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,541 | -462,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -333,260 | 711,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -430,995 | 15,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123,334 | -746,573 |
| その他 | 160,212 | -100,986 |
| 小計 | 8,053,152 | 8,781,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,888 | 204,632 |
| 利息の支払額 | -344,014 | -316,786 |
| 助成金の受取額 | － | 1,423,695 |
| 法人税等の支払額 | -2,052,359 | -844,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856,665 | 9,249,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -1,510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,993,155 | -9,485,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 737,646 | 23,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,516 | -4,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,419 | 215,992 |
| 投融資による支出 | -710,570 | -382,872 |
| 投融資の回収による収入 | 285,024 | 216,412 |
| 預り保証金の返還による支出 | -922,315 | -996,128 |
| 預り保証金の受入による収入 | 461,793 | 76,166 |
| その他 | 12,468 | -86,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,435,206 | -11,924,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,760,000 | -3,867,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,540,000 | 32,550,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,456,701 | -24,054,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -267 |
| 配当金の支払額 | -1,388,902 | -695,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -22,413 | -22,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,431,262 | 3,910,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,721 | 1,235,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,366,215 | 5,601,515 |
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