三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,474,677 | 6,788,626 |
| 減価償却費 | 5,676,947 | 5,736,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,646 | -196,985 |
| 支払利息 | 422,856 | 407,488 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 572,461 | 154,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,366 | -7,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,529 | 213,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,552,634 | -895,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070,325 | 57,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 363,259 | -129,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 757,448 | -421,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243,450 | -696,916 |
| その他 | -301,513 | 229,079 |
| 小計 | 13,032,514 | 11,240,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,627 | 196,985 |
| 利息の支払額 | -349,313 | -344,926 |
| 補助金の受取額 | 20,188 | 41,993 |
| 法人税等の支払額 | -1,296,369 | -1,873,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,598,647 | 9,261,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,935,114 | -7,992,407 |
| 固定資産の売却による収入 | 148,617 | 140,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,933 | 442 |
| 投融資による支出 | -414,169 | -310,008 |
| 投融資の回収による収入 | 341,038 | 150,543 |
| 預り保証金の受入による収入 | 318,055 | 280,423 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,005,118 | -898,143 |
| その他 | 13,284 | -563,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,500,472 | -9,197,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,192,000 | -1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,675,000 | 17,965,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,914,369 | -16,082,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -266 |
| 配当金の支払額 | -692,983 | -791,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -20,826 | -24,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,145,846 | -249,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,671 | -185,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,406 | 2,513,494 |
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