三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,231,192 | 5,474,677 |
| 減価償却費 | 5,343,010 | 5,676,947 |
| 減損損失 | 235,803 | 274,533 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169,814 | 572,461 |
| 固定資産圧縮損 | 555,261 | 72,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192,720 | -191,646 |
| 支払利息 | 482,727 | 422,856 |
| 補助金収入 | -559,812 | -20,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,038 | 57,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,500 | 1,552,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,356 | -1,070,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,918 | 363,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,757 | 757,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,067 | -243,450 |
| その他 | -298,883 | -666,597 |
| 小計 | 9,848,105 | 13,032,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,701 | 191,627 |
| 利息の支払額 | -412,299 | -349,313 |
| 補助金の受取額 | 559,812 | 20,188 |
| 法人税等の支払額 | -2,033,827 | -1,296,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,154,492 | 11,598,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,265,111 | -7,935,114 |
| 固定資産の売却による収入 | 127,499 | 148,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,580 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437,967 | 32,933 |
| 投融資による支出 | -441,321 | -414,169 |
| 投融資の回収による収入 | 55,825 | 341,038 |
| 預り保証金の受入による収入 | 211,343 | 318,055 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,082,736 | -1,005,118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -114,247 | － |
| その他 | 294 | 13,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,075,066 | -8,500,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,327,000 | -4,192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,230,000 | 18,675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,034,735 | -16,914,369 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,126,537 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -237 |
| 配当金の支払額 | -563,741 | -692,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -19,664 | -20,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,410,823 | -3,145,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,749 | -47,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747,077 | 2,699,406 |
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