有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,575,911 | 5,231,192 |
| 減価償却費 | 4,784,036 | 5,343,010 |
| 減損損失 | 96,955 | 235,803 |
| 固定資産圧縮損 | 17,299 | 555,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,420 | -192,720 |
| 支払利息 | 562,971 | 482,727 |
| 補助金収入 | -20,801 | -559,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -437,183 | -17,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,313 | -287,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,420,104 | -1,060,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,998 | -67,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -783,347 | 210,918 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,889,495 | 102,508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -625,836 | 176,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -748,695 | -91,067 |
| その他 | -85,249 | -214,204 |
| 小計 | -1,026,271 | 9,848,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,404 | 192,701 |
| 利息の支払額 | -491,561 | -412,299 |
| 補助金の受取額 | 20,801 | 559,812 |
| 法人税等の支払額 | -1,026,567 | -2,033,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,195 | 8,154,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,763,911 | -11,265,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,185,028 | 127,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,669 | -4,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,367 | 437,967 |
| 投融資による支出 | -430,149 | -441,321 |
| 投融資の回収による収入 | 84,894 | 55,825 |
| 預り保証金の受入による収入 | 796,294 | 211,343 |
| 預り保証金の返還による支出 | -995,290 | -1,082,736 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -592,912 | -114,247 |
| その他 | -4,793 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,727,142 | -12,075,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,398,000 | -3,327,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,070,008 | 20,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,938,186 | -15,034,735 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,126,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -141 |
| 配当金の支払額 | -563,744 | -563,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -33,757 | -19,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,931,658 | 3,410,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,679 | -509,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,256,827 | 2,747,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,425 | － |