三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,181,041 | 4,575,911 |
| 減価償却費 | 4,596,971 | 4,784,036 |
| 減損損失 | 30,696 | 96,955 |
| 負ののれん発生益 | -385,709 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,143 | -190,420 |
| 支払利息 | 641,549 | 562,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,599 | -437,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,554 | -378,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,741,466 | -5,420,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206,117 | -483,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 783,764 | -783,347 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,889,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -707,455 | -625,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 585,224 | -748,695 |
| その他 | 328,828 | -67,950 |
| 小計 | 12,119,963 | -1,005,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,044 | 190,404 |
| 利息の支払額 | -555,508 | -491,561 |
| 法人税等の支払額 | -987,317 | -1,026,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,773,181 | -2,333,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,577,866 | -10,763,911 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,048 | 1,185,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,324 | -10,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239,446 | 4,367 |
| 投融資による支出 | -199,301 | -430,149 |
| 投融資の回収による収入 | 126,854 | 84,894 |
| 預り保証金の受入による収入 | 521,596 | 796,294 |
| 預り保証金の返還による支出 | -876,893 | -995,290 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -592,912 |
| その他 | -19,665 | -4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,771,105 | -10,727,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,000 | 6,398,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,172,662 | 24,070,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,045,562 | -16,938,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -230 |
| 配当金の支払額 | -531,316 | -563,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,771 | -430 |
| その他 | 1,298,561 | -33,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,360,808 | 12,931,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,731 | -128,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,081 | 3,256,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
