三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,045,552 | 4,181,041 |
| 減価償却費 | 4,475,166 | 4,596,971 |
| 減損損失 | 832,144 | 30,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,804,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,271,162 | -419,841 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | -391,763 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -204,775 | -198,143 |
| 支払利息 | 793,655 | 641,549 |
| 負ののれん発生益 | -532,158 | -385,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293,904 | -260,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,914,246 | 3,741,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,253 | -1,206,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -923,623 | 585,224 |
| その他 | -620,335 | 813,379 |
| 小計 | 17,986,906 | 12,119,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,710 | 196,044 |
| 利息の支払額 | -760,821 | -555,508 |
| 法人税等の支払額 | -428,945 | -987,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,001,850 | 10,773,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,596,017 | -8,577,866 |
| 固定資産の売却による収入 | 665,607 | 20,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,240 | -5,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,619 | 239,446 |
| 投融資による支出 | -139,407 | -199,301 |
| 投融資の回収による収入 | 135,060 | 126,854 |
| 預り保証金の受入による収入 | 160,922 | 521,596 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,047,329 | -876,893 |
| その他 | 59,443 | -19,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,739,341 | -8,771,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,121,000 | -253,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,260,000 | 9,172,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,199,040 | -12,045,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 109,303 | 1,343,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,338 | -380 |
| 配当金の支払額 | -439,070 | -531,316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,796 | -1,771 |
| その他 | -43,517 | -44,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,440,459 | -2,360,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,951 | -358,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,690,813 | 3,332,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166,346 | － |
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