三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,203,302 | 4,045,552 |
| 減価償却費 | 4,360,087 | 4,475,166 |
| 減損損失 | 82,126 | 832,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 846,816 | -2,804,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,271,162 |
| 分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） | -562,922 | -391,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,276 | -204,775 |
| 支払利息 | 1,059,234 | 793,655 |
| 負ののれん発生益 | -840,452 | -532,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597,047 | 1,293,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,663,461 | 8,914,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,259,469 | -162,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 422,892 | -923,623 |
| その他 | 193,034 | -620,335 |
| 小計 | 14,087,821 | 17,986,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,013 | 204,710 |
| 利息の支払額 | -964,835 | -760,821 |
| 法人税等の支払額 | -965,888 | -428,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,351,110 | 17,001,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,136,114 | -5,596,017 |
| 固定資産の売却による収入 | 514,281 | 665,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,983 | -13,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,729 | 35,619 |
| 投融資による支出 | -253,900 | -139,407 |
| 投融資の回収による収入 | 152,979 | 135,060 |
| 預り保証金の受入による収入 | 884,302 | 160,922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,167,107 | -1,047,329 |
| その他 | 19,549 | 59,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,348,262 | -5,739,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582,000 | -2,121,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,040,000 | 10,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,382,238 | -19,199,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,912 | 109,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -1,338 |
| 配当金の支払額 | -355,522 | -439,070 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,428 | -5,796 |
| その他 | -50,222 | -43,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,147,477 | -11,440,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,629 | -177,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,702,418 | 3,690,813 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 567,236 | 166,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
