三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,788,626 | 5,701,235 |
| 減価償却費 | 5,736,790 | 6,161,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,985 | -199,888 |
| 支払利息 | 407,488 | 392,385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154,934 | 143,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,089 | 3,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,749 | -1,152,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895,710 | -1,799,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,821 | -445,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,031 | -333,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -421,929 | -452,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -696,916 | -123,334 |
| その他 | 229,079 | 130,129 |
| 小計 | 11,240,828 | 8,025,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,985 | 199,888 |
| 利息の支払額 | -344,926 | -344,014 |
| 補助金の受取額 | 41,993 | 27,421 |
| 法人税等の支払額 | -1,873,764 | -2,052,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261,116 | 5,856,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,992,407 | -7,993,155 |
| 固定資産の売却による収入 | 140,082 | 737,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,481 | -314,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 8,419 |
| 投融資による支出 | -310,008 | -710,570 |
| 投融資の回収による収入 | 150,543 | 285,024 |
| 預り保証金の受入による収入 | 280,423 | 461,793 |
| 預り保証金の返還による支出 | -898,143 | -922,315 |
| その他 | -563,644 | 12,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,197,195 | -8,435,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,315,000 | 1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,965,000 | 23,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,082,221 | -19,456,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -290 |
| 配当金の支払額 | -791,977 | -1,388,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -24,938 | -22,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,833 | 4,431,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,911 | 1,852,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,494 | 4,366,215 |
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