有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,788,626 | 5,701,235 |
減価償却費 | 5,736,790 | 6,161,139 |
受取利息及び受取配当金 | -196,985 | -199,888 |
支払利息 | 407,488 | 392,385 |
固定資産処分損益(△は益) | 154,934 | 143,812 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,089 | 3,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | 213,749 | -1,152,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -895,710 | -1,799,570 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,821 | -445,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -129,031 | -333,260 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -421,929 | -452,462 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -696,916 | -123,334 |
その他 | 229,079 | 130,129 |
小計 | 11,240,828 | 8,025,730 |
利息及び配当金の受取額 | 196,985 | 199,888 |
利息の支払額 | -344,926 | -344,014 |
補助金の受取額 | 41,993 | 27,421 |
法人税等の支払額 | -1,873,764 | -2,052,359 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,261,116 | 5,856,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -7,992,407 | -7,993,155 |
固定資産の売却による収入 | 140,082 | 737,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,481 | -314,516 |
投資有価証券の売却による収入 | 442 | 8,419 |
投融資による支出 | -310,008 | -710,570 |
投融資の回収による収入 | 150,543 | 285,024 |
預り保証金の受入による収入 | 280,423 | 461,793 |
預り保証金の返還による支出 | -898,143 | -922,315 |
その他 | -563,644 | 12,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,197,195 | -8,435,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,315,000 | 1,760,000 |
長期借入れによる収入 | 17,965,000 | 23,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,082,221 | -19,456,701 |
自己株式の取得による支出 | -266 | -290 |
配当金の支払額 | -791,977 | -1,388,902 |
非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
その他 | -24,938 | -22,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,833 | 4,431,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -185,911 | 1,852,721 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,494 | 4,366,215 |