有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,578,432 | 6,914,458 |
| 減価償却費 | 4,864,206 | 4,791,042 |
| 減損損失 | 880,509 | 439,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,035 | -262,718 |
| 支払利息 | 323,945 | 328,158 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 396,971 | 164,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,640 | -243,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,707,462 | -1,249,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068,525 | -2,268,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,573 | -396,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,100,566 | -2,078,799 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -748,125 | 1,359,632 |
| その他 | 273,494 | 263,387 |
| 小計 | 11,040,961 | 7,760,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191,016 | 262,698 |
| 利息の支払額 | -298,235 | -293,118 |
| 法人税等の支払額 | -2,576,635 | -1,364,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,357,107 | 6,365,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510,000 | -1,510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,710,000 | 1,860,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,480,197 | -6,294,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,579 | 31,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,009 | -8,885 |
| 投融資による支出 | -209,817 | -172,676 |
| 投融資の回収による収入 | 199,975 | 443,072 |
| 預り保証金の返還による支出 | -614,449 | -737,394 |
| 預り保証金の受入による収入 | 292,556 | 759,939 |
| その他 | 76,628 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494,735 | -5,630,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355,000 | 1,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800,000 | 24,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,945,304 | -24,786,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -418 | -193 |
| 配当金の支払額 | -897,899 | -1,099,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -23,453 | -16,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,712,506 | -52,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,149,865 | 683,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,473,177 | 8,156,274 |