三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,914,458 | 8,484,855 |
| 減価償却費 | 4,791,042 | 5,106,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,718 | -347,296 |
| 支払利息 | 328,158 | 469,149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164,144 | 41,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,727 | -1,560,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,249,421 | -2,318,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,268,821 | -558,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396,457 | 1,141,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,078,799 | 296,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,359,632 | 137,502 |
| その他 | 703,054 | 287,522 |
| 小計 | 7,760,545 | 11,179,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,698 | 347,276 |
| 利息の支払額 | -293,118 | -455,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,364,342 | -1,966,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,365,782 | 9,104,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510,000 | -2,910,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,860,000 | 2,310,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,294,993 | -10,676,773 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,699 | 5,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,885 | -95,858 |
| 投融資による支出 | -172,676 | -60,651 |
| 投融資の回収による収入 | 443,072 | 104,714 |
| 預り保証金の返還による支出 | -737,394 | -656,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 759,939 | 759,083 |
| その他 | -798 | -41,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,630,037 | -11,261,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470,000 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,380,000 | 27,734,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,786,143 | -28,380,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -171 |
| 配当金の支払額 | -1,099,454 | -1,201,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -16,426 | -15,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,648 | -2,693,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,097 | -4,850,051 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,156,274 | 3,306,223 |
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