三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,484,855 | 8,863,987 |
| 減価償却費 | 5,106,274 | 5,485,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347,296 | -385,479 |
| 支払利息 | 469,149 | 688,420 |
| 固定資産処分損 | 41,435 | 132,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,560,779 | -387,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,318,841 | -5,940,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558,138 | 543,802 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 567,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,141,053 | 229,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296,855 | -201,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 137,502 | 203,235 |
| その他 | 287,522 | 894,940 |
| 小計 | 11,179,594 | 10,693,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347,276 | 385,460 |
| 利息の支払額 | -455,320 | -652,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,966,634 | -2,557,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,104,915 | 7,868,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,910,000 | -2,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,310,000 | 2,160,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,676,773 | -8,877,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,968 | 9,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,858 | -13,020 |
| 投融資による支出 | -60,651 | -201,698 |
| 投融資の回収による収入 | 104,714 | 74,566 |
| 預り保証金の返還による支出 | -656,631 | -718,100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 759,083 | 725,185 |
| その他 | -41,381 | 187,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,261,531 | -8,862,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,000 | 3,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,734,992 | 23,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,380,425 | -24,955,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -128 |
| 配当金の支払額 | -1,201,795 | -1,606,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -15,606 | -15,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693,436 | 261,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,850,051 | -732,531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,306,223 | 2,573,692 |
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