利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産や売上債権の増加等があり、58億56百万円の収入(前期比34億4百万円収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得等により、84億35百万円の支出(同7億61百万円支出減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等がありましたが、借入金の調達により44億31百万円の収入(同46億81百万円収入増)となり、この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、43億66百万円(前期末比18億52百万円増)となりました。

2020/06/19 14:43