バンテック（9382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,637 | 1,778 |
| 減価償却費 | 1,369 | 1,415 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 負ののれん償却額 | -52 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -418 | -628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -149 |
| 独禁法関連引当金の増加額 | － | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -173 |
| 支払利息 | 238 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -223 | -238 |
| 固定資産除却損 | 265 | 131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 8,367 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 82 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,002 | -5,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225 | -248 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -133 | -70 |
| その他 | -623 | 1,023 |
| 小計 | 6,613 | 5,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 177 |
| 利息の支払額 | -242 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,627 | 2,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -3,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 689 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -893 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 54 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 26 |
| その他 | 54 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -4,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562 | 1,361 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -8,007 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971 |
| 株式の発行による収入 | 5,641 | 18 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | － | -1,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,442 | 70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,954 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,509 | 14,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,463 | 11,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
