バンテック（9382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,778 | 3,794 |
| 減価償却費 | 1,415 | 1,517 |
| 減損損失 | 48 | 121 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -525 | 515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -628 | -461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149 | 16 |
| 独禁法関連引当金の増加額 | 417 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -54 |
| 支払利息 | 223 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | -29 |
| 固定資産除却損 | 131 | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 22 |
| 受取和解金 | － | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,367 | -3,148 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -243 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,901 | 2,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | 37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70 | -96 |
| その他 | 1,023 | 735 |
| 小計 | 5,094 | 5,001 |
| 和解金の受取額 | － | 220 |
| 公正取引委員会課徴金の支払額 | － | -417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 101 |
| 利息の支払額 | -222 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,031 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,017 | 4,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,943 | -1,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | 66 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -501 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | -89 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 11 |
| その他 | -24 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,286 | -1,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,361 | -2,822 |
| 長期借入れによる収入 | 7,374 | 1,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,007 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | － | -102 |
| 社債の発行による収入 | 1,971 | － |
| 株式の発行による収入 | 18 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -382 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -2 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -973 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,171 | 689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,463 | 11,292 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加高 | － | 41 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,292 | 12,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
