乾汽船（9113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,173,258 | 2,267,093 |
| 減価償却費 | 1,281,885 | 1,541,649 |
| 株式報酬費用 | － | 24,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,300 | -18,334 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 63,250 | 32,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,489 | -92,428 |
| 支払利息 | 22,761 | 79,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186,139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,787 | － |
| 為替差損益（△は益） | 120,516 | 249,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,642 | 7,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,626 | -124,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,596 | -278,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,601 | -346,055 |
| その他 | -150,719 | 2,624 |
| 小計 | 1,596,627 | 3,344,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,895 | 91,285 |
| 利息の支払額 | -22,773 | -78,263 |
| 法人税等の還付額 | － | 896,855 |
| 法人税等の支払額 | -3,225,073 | -414,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,324 | 3,839,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,126,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896,878 | -1,414,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493,540 | -727,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 819,480 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 128,521 | 141,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,380 | － |
| その他 | -20,004 | -204,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,818 | -78,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,007,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,055 | -711,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -23 |
| 配当金の支払額 | -761,756 | -295,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,813 | 798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136,023 | -647,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,423,980 | 3,113,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,853,740 | 6,429,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,429,760 | 8,478,635 |
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