佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -503,794 | -656,620 |
| 減価償却費 | 249,868 | 203,190 |
| 減損損失 | － | 2,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,106 | 921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,535 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,960 | -529 |
| 支払利息 | 61,157 | 54,989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,292 | 116,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,949 | 1,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,295 | -20,934 |
| のれん償却額 | 4,864 | 5,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,617 | 113,607 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,462 | 13,086 |
| 株式報酬費用 | － | 3,912 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -64,951 | 10,977 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,405 | -29,356 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,263 | 228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,592 | 107,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,689 | 1,262 |
| その他 | -78,748 | -62,181 |
| 小計 | 133 | -108,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,960 | 529 |
| 利息の支払額 | -75,011 | -67,909 |
| 法人税等の支払額 | -28,687 | -10,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,605 | -186,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,950 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177,938 | -121,517 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,979 | 30,453 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,931 | -110,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,043 | 59,004 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,264 | 24 |
| その他 | -50 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,633 | -154,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 415,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -187,982 | -117,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -617 | -639 |
| 長期借入れによる収入 | 502,920 | 1,606,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,639 | -1,200,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,208 | 699,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,030 | 359,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,328 | 1,195,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,298 | 1,488,262 |
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