佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7839万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6855万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7867万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -894 | -87 | 1,083 | -981 | - | 1,899 | 通期 | 531 | -797 | 288 | -266 | - | 1,819 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 626 | -407 | -102 | 219 | - | 1,936 | 通期 | 1,239 | -611 | -523 | 629 | - | 1,925 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -415 | -420 | 523 | -835 | - | 1,613 | 通期 | 429 | -697 | 1 | -268 | - | 1,658 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 380 | -418 | 209 | -37 | - | 1,830 | 通期 | 1,126 | -614 | -488 | 511 | - | 1,681 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 356 | -589 | 50 | -233 | - | 1,498 | 通期 | 884 | -753 | 115 | 131 | -941 | 1,928 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,204 | -183 | 1,388 | -1,387 | - | 1,929 | 通期 | -1,616 | -197 | 2,655 | -1,813 | -401 | 2,771 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 190 | -93 | -87 | 97 | - | 2,781 | 通期 | -748 | 2,716 | -2,860 | 1,968 | -281 | 1,878 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 147 | -49 | 1,306 | 98 | - | 3,282 | 通期 | 1,275 | -1,006 | 1,008 | 270 | - | 3,156 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 731 | -431 | -391 | 300 | - | 3,065 | 通期 | 1,870 | -744 | -254 | 1,126 | - | 4,028 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 446 | -184 | -325 | 262 | - | 3,965 | 通期 | 2,361 | -2,333 | -634 | 27 | - | 3,421 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 179 | -969 | -278 | -790 | - | 2,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -2億6609万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億2863万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2億6771万
- 2018年12月（連） プラ転
- 5億1140万
- 2019年12月（連） -74.35%
- 1億3116万
- 2020年12月（連） マイ転
- -18億1284万
- 2021年12月（連） プラ転
- 19億6776万
- 2022年12月（連） -86.3%
- 2億6950万
- 2023年12月（連） +317.79%
- 11億2594万
- 2024年12月（連） -97.57%
- 2738万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -9億4136万
- 2020年12月（連）
- -4億75万
- 2021年12月（連）
- -2億8144万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.53%
- 2016年12月（連）
- 11.31%
- 2017年12月（連）
- 3.77%
- 2018年12月（連）
- 9.43%
- 2019年12月（連）
- 7.7%
- 2020年12月（連）
- -21.02%
- 2021年12月（連）
- -9.26%
- 2022年12月（連）
- 12.64%
- 2023年12月（連）
- 15.41%
- 2024年12月（連）
- 18.49%
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