佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,628,756 | 692,579 |
| 減価償却費 | 979,996 | 435,428 |
| 減損損失 | 37,269 | 72,117 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -759,248 | － |
| 受取保険金 | -12,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -23,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,700 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,563 | -12,194 |
| 和解金 | － | 14,000 |
| 補助金収入 | -241,913 | -370,920 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -30,731 |
| 補助金返還損失 | 676,704 | － |
| 解約手数料 | 61,212 | － |
| 事故関連損失 | 8,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | 948 |
| 社債発行費償却 | 5,593 | 5,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,854 | -3,908 |
| 支払利息 | 183,718 | 117,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,521 | -28,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,287 | -8,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,516 | 33,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,592 | 13,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,880 | -58,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,122 | -28,141 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -272,167 | 84,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,104 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 251,508 | -13,222 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,072 | 3,881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,569 | 81,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,009 | 28,208 |
| その他 | 29,915 | 83,927 |
| 小計 | -856,654 | 1,093,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,854 | 3,908 |
| 利息の支払額 | -189,363 | -120,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,873 | -72,720 |
| 保険金の受取額 | 12,000 | 23,731 |
| 補助金の受取額 | 1,046,497 | 370,920 |
| 補助金の返還額 | -676,704 | － |
| 和解金の支払額 | － | -24,000 |
| 解約手数料の支払額 | -61,212 | － |
| 事故関連損失の支払額 | -8,460 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,915 | 1,275,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,561 | 111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -270,139 | -1,040,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,962,725 | 13,816 |
| 補助金収入 | 16,535 | 1,270 |
| 定期預金の預入による支出 | -167,401 | -167,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,000 | 187,094 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,301 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,682 | -1,005,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,255,600 | 81,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,670,000 | -121,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,675 | -13,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 4,489,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885,410 | -5,756,312 |
| 社債の償還による支出 | -254,740 | -462,080 |
| 株式の発行による収入 | 358,012 | 2,788,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -249,578 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 252,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,860,221 | 1,007,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,454 | 1,277,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,154 | 3,155,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
