佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,541,333 | -1,628,756 |
| 減価償却費 | 1,208,533 | 979,996 |
| 減損損失 | 744,319 | 37,269 |
| 固定資産受贈益 | -40,000 | － |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -759,248 |
| 受取保険金 | -170,810 | -12,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,840 | -11,700 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,563 |
| 補助金収入 | -895,329 | -241,913 |
| 補助金返還損失 | － | 676,704 |
| 解約手数料 | － | 61,212 |
| 事故関連損失 | 187,910 | 8,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | -1,426 |
| 社債発行費償却 | 8,367 | 5,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,139 | -2,854 |
| 支払利息 | 193,546 | 183,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,355 | -48,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,734 | -14,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,765 | -117,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,484 | -16,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,510 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,307 | 6,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,615 | 20,122 |
| 株式報酬費用 | 1,104 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 186,289 | -272,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,438 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -20,157 | 251,508 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19,847 | 6,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,749 | -5,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,985 | 14,009 |
| その他 | 139,700 | 29,915 |
| 小計 | -1,451,396 | -856,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,139 | 2,854 |
| 利息の支払額 | -192,669 | -189,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,164 | -16,873 |
| 保険金の受取額 | 86,010 | 12,000 |
| 補助金の受取額 | 90,745 | 1,046,497 |
| 補助金の返還額 | － | -676,704 |
| 解約手数料の支払額 | － | -61,212 |
| 事故関連損失の支払額 | -91,910 | -8,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,245 | -747,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -938 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,329 | 17,561 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -470,064 | -270,139 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140,316 | 2,962,725 |
| 補助金収入 | 3,093 | 16,535 |
| 定期預金の預入による支出 | -167,402 | -167,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,002 | 161,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -931 | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,595 | 2,715,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,255,000 | 1,255,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,695,000 | -1,670,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,334 | -23,675 |
| 長期借入れによる収入 | 5,978,750 | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577,536 | -3,885,410 |
| 社債の発行による収入 | 97,236 | － |
| 社債の償還による支出 | -372,240 | -254,740 |
| 株式の発行による収入 | － | 358,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,655,499 | -2,860,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,659 | -892,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,608 | 1,878,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
