有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,910,454 | 2,024,400 |
| 受取手形及び売掛金 | 641,276 | 689,797 |
| たな卸資産 | 836,673 | 842,882 |
| 未収入金 | 820,808 | 8,166 |
| その他の流動資産 | 276,940 | 201,022 |
| 貸倒引当金 | -4,201 | -2,771 |
| 流動資産計 | 5,481,950 | 3,763,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 18,378,498 | 13,754,710 |
| 減価償却累計額 | -14,945,692 | -13,183,509 |
| 船舶（純額） | 3,432,806 | 571,201 |
| 建物 | 12,725,974 | 12,594,048 |
| 減価償却累計額 | -9,911,567 | -9,912,430 |
| 建物（純額） | 2,814,407 | 2,681,618 |
| 構築物 | 2,302,719 | 2,272,763 |
| 減価償却累計額 | -2,139,235 | -2,105,463 |
| 構築物（純額） | 163,484 | 167,300 |
| 機械及び装置 | 483,195 | 421,306 |
| 減価償却累計額 | -416,943 | -368,379 |
| 機械及び装置（純額） | 66,252 | 52,927 |
| 車両及び運搬具 | 2,641,475 | 2,532,578 |
| 減価償却累計額 | -2,401,411 | -2,351,004 |
| 車両運搬具 | 240,064 | 181,574 |
| 器具及び備品 | 2,512,007 | 2,466,536 |
| 減価償却累計額 | -2,253,147 | -2,248,863 |
| 器具及び備品（純額） | 258,860 | 217,673 |
| リース資産 | 132,452 | 132,452 |
| 減価償却累計額 | -85,159 | -103,917 |
| リース資産（純額） | 47,293 | 28,535 |
| 土地 | 1,718,126 | 1,683,790 |
| 有形固定資産合計 | 8,741,292 | 5,584,618 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 7,145 | 5,079 |
| その他の無形固定資産 | 190,854 | 143,542 |
| 無形固定資産合計 | 197,999 | 148,621 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,795 | 122,558 |
| 出資金 | 10,670 | 10,709 |
| 長期前払費用 | 357,817 | 370,091 |
| 差入保証金 | 24,935 | 25,459 |
| 繰延税金資産 | 69,372 | 74,112 |
| その他の投資等 | 22,850 | 27,672 |
| 貸倒引当金 | -2,142 | -2,147 |
| 投資その他の資産合計 | 608,297 | 628,454 |
| 固定資産計 | 9,547,588 | 6,361,693 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 11,633 | 6,040 |
| 繰延資産計 | 11,633 | 6,040 |
| 資産の部合計 | 15,041,171 | 10,131,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 405,952 | 288,436 |
| 短期借入金 | 454,000 | 39,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,074,160 | 1,362,175 |
| １年内償還予定の社債 | 254,740 | 117,280 |
| 未払金 | 102,496 | 137,403 |
| リース債務 | 23,675 | 13,566 |
| 未払費用 | 223,265 | 213,063 |
| 未払法人税等 | 16,212 | 60,437 |
| 未払消費税等 | 70,545 | 84,556 |
| 賞与引当金 | 35,396 | 18,804 |
| その他の流動負債 | 211,521 | 146,147 |
| 流動負債計 | 3,871,962 | 2,481,467 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 482,080 | 364,800 |
| 長期借入金 | 9,988,878 | 8,175,453 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,743 | 62,622 |
| 退職給付に係る負債 | 1,003,926 | 1,024,048 |
| 特別修繕引当金 | 395,008 | 122,842 |
| 資産除去債務 | 28,497 | 28,569 |
| リース債務 | 38,231 | 24,665 |
| 繰延税金負債 | 38,398 | 36,486 |
| その他の固定負債 | 15,369 | 13,629 |
| 固定負債計 | 12,046,131 | 9,853,114 |
| 負債の部合計 | 15,918,093 | 12,334,581 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 845,265 | 1,028,184 |
| 資本剰余金 | 984,041 | 1,166,959 |
| 利益剰余金 | -2,769,147 | -4,441,130 |
| 自己株式 | -37,406 | -37,414 |
| 株主資本合計 | -977,247 | -2,283,401 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,761 | 15,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,761 | 15,661 |
| 新株予約権 | 25,581 | 12,194 |
| 非支配株主持分 | 60,983 | 52,194 |
| 純資産の部合計 | -876,922 | -2,203,352 |
| 負債・純資産合計 | 15,041,171 | 10,131,229 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,371,878 | 707,844 |
| 受取手形 | 937 | 2,806 |
| 海運業未収金 | 303,748 | 433,880 |
| その他事業未収金 | 16,017 | 12,658 |
| 貯蔵品 | 740,741 | 728,679 |
| 前払費用 | 29,496 | 25,324 |
| 代理店債権 | － | 435 |
| 未収入金 | 1,326,559 | 275,799 |
| その他の流動資産 | 70,603 | 16,781 |
| 貸倒引当金 | -361 | -329 |
| 流動資産計 | 3,859,620 | 2,203,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 18,378,278 | 13,754,490 |
| 減価償却累計額 | -14,945,471 | -13,183,289 |
| 船舶（純額） | 3,432,806 | 571,201 |
| 建物 | 9,060,782 | 9,002,925 |
| 減価償却累計額 | -6,959,306 | -6,997,577 |
| 建物（純額） | 2,101,476 | 2,005,347 |
| 構築物 | 1,890,158 | 1,879,243 |
| 減価償却累計額 | -1,757,922 | -1,742,223 |
| 構築物（純額） | 132,235 | 137,020 |
| 機械及び装置 | 22,908 | 23,626 |
| 減価償却累計額 | -17,540 | -18,627 |
| 機械及び装置（純額） | 5,367 | 4,999 |
| 車両及び運搬具 | 757,656 | 711,644 |
| 減価償却累計額 | -646,721 | -636,195 |
| 車両運搬具 | 110,935 | 75,449 |
| 器具及び備品 | 1,560,044 | 1,523,573 |
| 減価償却累計額 | -1,353,682 | -1,345,212 |
| 器具及び備品（純額） | 206,361 | 178,361 |
| リース資産 | 132,356 | 132,356 |
| 減価償却累計額 | -85,063 | -103,821 |
| リース資産（純額） | 47,293 | 28,535 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,027,409 |
| 有形固定資産合計 | 7,071,222 | 4,028,324 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 132,953 | 92,707 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| その他の無形固定資産 | 2,330 | － |
| 無形固定資産合計 | 151,562 | 108,986 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 112,012 | 109,110 |
| 関係会社株式 | 702,353 | 685,463 |
| 出資金 | 4,687 | 4,687 |
| 長期前払費用 | 57,198 | 42,710 |
| 差入保証金 | 7,624 | 7,198 |
| その他の投資等 | 1,168 | 1,123 |
| 貸倒引当金 | -52 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 884,992 | 850,237 |
| 固定資産計 | 8,107,777 | 4,987,548 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 10,799 | 5,428 |
| 繰延資産計 | 10,799 | 5,428 |
| 資産の部合計 | 11,978,196 | 7,196,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 502,545 | 334,848 |
| その他事業未払金 | 25,143 | 22,178 |
| 短期借入金 | 400,000 | 35,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,783,752 | 1,097,257 |
| １年内償還予定の社債 | 254,740 | 117,280 |
| リース債務 | 21,443 | 11,258 |
| 未払金 | 14,109 | 39,950 |
| 未払法人税等 | 12,277 | 13,106 |
| 未払費用 | 64,837 | 57,042 |
| 前受金 | 13,463 | 14,727 |
| 預り金 | 6,549 | 9,674 |
| 前受収益 | 2,525 | 2,684 |
| 代理店債務 | 7,236 | 6,140 |
| 賞与引当金 | 8,702 | 4,311 |
| その他の流動負債 | 121,332 | 56,670 |
| 流動負債計 | 3,238,657 | 1,822,729 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 462,080 | 344,800 |
| 長期借入金 | 8,899,804 | 7,175,863 |
| リース債務 | 32,412 | 21,153 |
| 退職給付引当金 | 138,456 | 148,342 |
| 特別修繕引当金 | 395,008 | 122,841 |
| 関係会社事業損失引当金 | 139,382 | 242,799 |
| 繰延税金負債 | 6,022 | 6,661 |
| 資産除去債務 | 15,169 | 14,966 |
| その他の固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債計 | 10,090,195 | 8,079,287 |
| 負債の部合計 | 13,328,853 | 9,902,017 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 845,265 | 1,028,184 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 914,977 | 1,097,896 |
| その他資本剰余金 | 409 | 409 |
| 資本剰余金合計 | 915,387 | 1,098,305 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,272,998 | -4,981,402 |
| 利益剰余金合計 | -3,147,998 | -4,856,402 |
| 自己株式 | -2,648 | -2,655 |
| 株主資本合計 | -1,389,993 | -2,732,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,755 | 15,214 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,755 | 15,214 |
| 新株予約権 | 25,581 | 12,194 |
| 純資産の部合計 | -1,350,656 | -2,705,159 |
| 負債・純資産合計 | 11,978,196 | 7,196,857 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の内訳の注記 | | |
| 貯蔵品 | 808,132 | 813,909 |
| 商品 | 27,744 | 28,181 |
| 原材料 | 797 | 792 |
| たな卸資産 | 836,673 | 842,882 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 6,351 | 1,421 |
注記等（個別）
