佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -716,222 | -2,541,333 |
| 減価償却費 | 868,032 | 1,208,533 |
| 減損損失 | 351,720 | 744,319 |
| 固定資産受贈益 | － | -40,000 |
| 受取保険金 | － | -170,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,840 |
| 補助金収入 | － | -895,329 |
| 事故関連損失 | － | 187,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | -745 |
| 社債発行費償却 | 10,341 | 8,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -5,139 |
| 支払利息 | 165,541 | 193,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,701 | 51,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,719 | 17,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,422 | -445,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -13,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | -4,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,555 | -5,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,031 | 22,615 |
| 株式報酬費用 | 3,310 | 1,104 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,512 | 186,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,438 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -59,604 | -20,157 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,342 | 19,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,329 | -47,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -6,985 |
| その他 | -299,742 | 139,700 |
| 小計 | 1,117,731 | -1,451,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,013 | 5,139 |
| 利息の支払額 | -168,091 | -192,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,725 | -62,164 |
| 保険金の受取額 | － | 86,010 |
| 補助金の受取額 | － | 90,745 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -91,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,928 | -1,616,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 70,329 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -896,953 | -470,064 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 99,830 | 140,316 |
| 補助金収入 | 52,602 | 3,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,402 | -167,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 229,002 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,764 | -196,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,565,000 | 1,255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -1,695,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,716 | -28,334 |
| 長期借入れによる収入 | 2,229,000 | 5,978,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112,257 | -2,577,536 |
| 社債の発行による収入 | 18,887 | 97,236 |
| 社債の償還による支出 | -410,040 | -372,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,492 | 2,655,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,656 | 842,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,949 | 2,770,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
