佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 183,561 | -716,222 |
| 減価償却費 | 810,720 | 868,032 |
| 固定資産受贈益 | -43,900 | － |
| 減損損失 | 3,619 | 351,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,022 | -609 |
| 社債発行費償却 | 10,562 | 10,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,721 | -5,013 |
| 支払利息 | 169,631 | 165,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,469 | 355,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,400 | -38,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,200 | 376,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | -370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | -4,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,996 | 117,031 |
| 株式報酬費用 | － | 3,310 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 76,264 | 16,512 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6,660 | -59,604 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,604 | 5,342 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,998 | -27,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,481 | -30 |
| その他 | 131,755 | -299,742 |
| 小計 | 1,335,187 | 1,117,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,721 | 5,013 |
| 利息の支払額 | -170,049 | -168,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,252 | -70,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,607 | 883,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,058 | 68 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -709,126 | -896,953 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,722 | 99,830 |
| 補助金収入 | 83,446 | 52,602 |
| 定期預金の預入による支出 | -165,401 | -169,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 162,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,199 | -752,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 985,000 | 1,565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -1,120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,872 | -37,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,229,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,960,770 | -2,112,257 |
| 社債の発行による収入 | － | 18,887 |
| 社債の償還による支出 | -420,040 | -410,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,051 | 115,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,357 | 246,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,293 | 1,927,949 |
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