佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,419 | 183,561 |
| 減価償却費 | 863,169 | 810,720 |
| 固定資産受贈益 | － | -43,900 |
| 減損損失 | 139,337 | 3,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 2,022 |
| 社債発行費償却 | 10,562 | 10,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,777 | -5,721 |
| 支払利息 | 172,544 | 169,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,333 | -49,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,135 | 11,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,885 | -52,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,352 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,469 | 2,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,128 | 31,996 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,109 | 76,264 |
| 新株予約権戻入益 | -24,984 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -22,717 | -6,660 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 27,967 | 15,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,588 | 16,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,131 | 25,481 |
| その他 | -37,927 | 131,755 |
| 小計 | 661,193 | 1,335,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,777 | 5,721 |
| 利息の支払額 | -173,302 | -170,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,274 | -45,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,394 | 1,125,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,119 | -904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 8,058 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -786,994 | -709,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41,420 | 7,722 |
| 補助金収入 | 60,480 | 83,446 |
| 定期預金の預入による支出 | -166,401 | -165,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 162,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,110 | -614,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 890,000 | 985,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -733,400 | -850,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,257 | -39,872 |
| 長期借入れによる収入 | 2,195,950 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,882,511 | -1,960,770 |
| 社債の償還による支出 | -420,040 | -420,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,369 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871 | -488,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,845 | 23,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,936 | 1,681,293 |
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