佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,310 | -150,419 |
| 減価償却費 | 953,224 | 863,169 |
| 減損損失 | 101,715 | 139,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | 1,322 |
| 社債発行費償却 | 9,968 | 10,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,868 | -4,777 |
| 支払利息 | 178,479 | 172,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,717 | -252,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,256 | -29,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,425 | 72,885 |
| のれん償却額 | 500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | 3,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,710 | 360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | 6,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,785 | 8,128 |
| 株式報酬費用 | 2,059 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 65,309 | 10,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,984 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -11,324 | -22,717 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10,656 | 27,967 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442,113 | -17,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,526 | -115,131 |
| その他 | -32,314 | -37,927 |
| 小計 | 1,538,980 | 661,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,868 | 4,777 |
| 利息の支払額 | -181,877 | -173,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,774 | -63,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,197 | 429,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -787 | -8,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 386 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -653,136 | -786,994 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,954 | 41,420 |
| 補助金収入 | 26,138 | 60,480 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,703 | -166,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,601 | 162,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,563 | -697,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,002,400 | 890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,453,000 | -733,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,157 | -43,257 |
| 長期借入れによる収入 | 2,603,600 | 2,195,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,574,329 | -1,882,511 |
| 社債の発行による収入 | 632,935 | － |
| 社債の償還による支出 | -641,640 | -420,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,315 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47,496 | -3,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,366 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,738 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,896 | -266,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,781 | 1,657,936 |
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