佐渡汽船（9176）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,111,021 | 1,848,577 |
| 受取手形及び売掛金 | 748,619 | 1,000,951 |
| たな卸資産 | 797,953 | 827,089 |
| 繰延税金資産 | 14,075 | 13,634 |
| その他の流動資産 | 207,733 | 204,820 |
| 貸倒引当金 | -4,321 | -5,622 |
| 流動資産計 | 3,875,080 | 3,889,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,850,830 | 19,924,426 |
| 減価償却累計額 | -14,138,622 | -14,439,720 |
| 船舶（純額） | 5,712,208 | 5,484,706 |
| 建物 | 12,201,345 | 12,221,397 |
| 減価償却累計額 | -9,386,521 | -9,492,230 |
| 建物（純額） | 2,814,824 | 2,729,167 |
| 構築物 | 2,279,126 | 2,283,816 |
| 減価償却累計額 | -2,091,633 | -2,097,321 |
| 構築物（純額） | 187,493 | 186,495 |
| 機械及び装置 | 583,836 | 561,154 |
| 減価償却累計額 | -524,083 | -506,362 |
| 機械及び装置（純額） | 59,753 | 54,792 |
| 車両及び運搬具 | 2,475,385 | 2,528,190 |
| 減価償却累計額 | -2,189,290 | -2,236,084 |
| 車両及び運搬具（純額） | 286,095 | 292,106 |
| 器具及び備品 | 2,460,876 | 2,501,768 |
| 減価償却累計額 | -2,251,150 | -2,281,973 |
| 器具及び備品（純額） | 209,726 | 219,795 |
| リース資産 | 106,657 | 106,656 |
| 減価償却累計額 | -25,011 | -40,648 |
| リース資産（純額） | 81,645 | 66,008 |
| 土地 | 1,738,812 | 1,738,812 |
| 建設仮勘定 | 97,099 | 113,380 |
| 有形固定資産合計 | 11,187,655 | 10,885,261 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 54,983 | 37,875 |
| その他の無形固定資産 | 122,531 | 154,387 |
| 無形固定資産合計 | 177,514 | 192,262 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 173,709 | 182,518 |
| 出資金 | 10,811 | 11,535 |
| 長期前払費用 | 302,653 | 299,234 |
| 差入保証金 | 32,227 | 31,845 |
| 繰延税金資産 | 38,249 | 39,842 |
| その他の投資等 | 13,468 | 15,990 |
| 貸倒引当金 | -33 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 571,084 | 580,912 |
| 固定資産計 | 11,936,253 | 11,658,435 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 47,589 | 37,026 |
| 繰延資産計 | 47,589 | 37,026 |
| 資産の部合計 | 15,858,922 | 15,584,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 454,608 | 527,497 |
| 短期借入金 | 157,400 | 314,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,681,268 | 1,791,570 |
| 1年内償還予定の社債 | 420,040 | 420,040 |
| 未払金 | 114,379 | 95,831 |
| リース債務 | 43,257 | 39,777 |
| 未払費用 | 244,842 | 250,086 |
| 未払法人税等 | 40,384 | 35,401 |
| 未払消費税等 | 167,211 | 52,082 |
| 賞与引当金 | 45,496 | 48,848 |
| 役員賞与引当金 | 3,940 | 4,300 |
| 繰延税金負債 | 4,384 | 4,396 |
| その他の流動負債 | 162,986 | 143,904 |
| 流動負債計 | 3,540,195 | 3,727,732 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,819,140 | 1,399,100 |
| 長期借入金 | 6,711,144 | 6,914,281 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,255 | 62,722 |
| 退職給付に係る負債 | 824,161 | 832,288 |
| 特別修繕引当金 | 105,836 | 115,944 |
| 資産除去債務 | 27,088 | 27,627 |
| リース債務 | 121,175 | 81,397 |
| 繰延税金負債 | 61,329 | 61,890 |
| その他の固定負債 | 12,080 | 8,568 |
| 固定負債計 | 9,738,208 | 9,503,817 |
| 負債の部合計 | 13,278,403 | 13,231,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 843,135 | 843,135 |
| 資本剰余金 | 651,203 | 651,915 |
| 利益剰余金 | 644,115 | 442,291 |
| 自己株式 | -46,432 | -40,210 |
| 株主資本合計 | 2,092,021 | 1,897,131 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,969 | 26,133 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,969 | 26,133 |
| 新株予約権 | 66,570 | 35,281 |
| 非支配株主持分 | 396,959 | 394,816 |
| 純資産の部合計 | 2,580,519 | 2,353,361 |
| 負債・純資産合計 | 15,858,922 | 15,584,910 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 945,378 | 690,492 |
| 受取手形 | 8,210 | 8,292 |
| 海運業未収金 | 556,735 | 845,880 |
| その他事業未収金 | 11,223 | 16,517 |
| 貯蔵品 | 670,290 | 671,220 |
| 前払費用 | 47,029 | 41,299 |
| 未収入金 | 32,462 | 60,301 |
| その他の流動資産 | 50,555 | 33,553 |
| 貸倒引当金 | -308 | -293 |
| 流動資産計 | 2,321,577 | 2,367,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,850,610 | 19,924,206 |
| 減価償却累計額 | -14,138,402 | -14,439,500 |
| 船舶（純額） | 5,712,208 | 5,484,706 |
| 建物 | 8,645,267 | 8,536,008 |
| 減価償却累計額 | -6,522,554 | -6,611,265 |
| 建物（純額） | 2,122,712 | 1,924,742 |
| 構築物 | 1,884,484 | 1,884,296 |
| 減価償却累計額 | -1,713,153 | -1,724,593 |
| 構築物（純額） | 171,330 | 159,702 |
| 機械及び装置 | 22,908 | 22,908 |
| 減価償却累計額 | -8,744 | -11,829 |
| 機械及び装置（純額） | 14,163 | 11,078 |
| 車両及び運搬具 | 625,334 | 655,219 |
| 減価償却累計額 | -470,555 | -487,726 |
| 車両及び運搬具（純額） | 154,779 | 167,493 |
| 器具及び備品 | 1,537,052 | 1,569,684 |
| 減価償却累計額 | -1,348,410 | -1,373,911 |
| 器具及び備品（純額） | 188,641 | 195,772 |
| リース資産 | 106,657 | 106,656 |
| 減価償却累計額 | -25,011 | -40,648 |
| リース資産（純額） | 81,645 | 66,008 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 33,766 | 113,380 |
| 有形固定資産合計 | 9,513,994 | 9,157,630 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,274 | 111,975 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| リース資産 | 54,983 | 37,875 |
| その他の無形固定資産 | 12,300 | 17,400 |
| 無形固定資産合計 | 162,836 | 183,530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 152,150 | 160,671 |
| 関係会社株式 | 472,523 | 470,498 |
| 出資金 | 4,697 | 4,697 |
| 長期前払費用 | 105,459 | 79,223 |
| 差入保証金 | 14,917 | 14,535 |
| その他の投資等 | 963 | 1,042 |
| 貸倒引当金 | -32 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 750,679 | 730,616 |
| 固定資産計 | 10,427,511 | 10,071,777 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 47,589 | 37,026 |
| 繰延資産計 | 47,589 | 37,026 |
| 資産の部合計 | 12,796,677 | 12,476,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 564,178 | 580,495 |
| その他事業未払金 | 19,166 | 24,991 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,374,612 | 1,476,018 |
| 1年内償還予定の社債 | 420,040 | 420,040 |
| リース債務 | 34,866 | 35,442 |
| 未払金 | 19,926 | 32,006 |
| 未払法人税等 | 4,128 | 17,762 |
| 未払消費税等 | 83,227 | － |
| 未払費用 | 72,281 | 78,034 |
| 前受金 | 26,270 | 16,187 |
| 預り金 | 13,666 | 14,412 |
| 前受収益 | 2,468 | 2,504 |
| 代理店債務 | 7,559 | 8,732 |
| 賞与引当金 | 10,271 | 12,637 |
| その他の流動負債 | 285 | 832 |
| 流動負債計 | 2,652,948 | 2,920,096 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,819,140 | 1,399,100 |
| 長期借入金 | 6,125,197 | 6,187,578 |
| リース債務 | 116,839 | 81,397 |
| 退職給付引当金 | 89,536 | 88,057 |
| 特別修繕引当金 | 105,835 | 115,944 |
| 関係会社事業損失引当金 | 49,353 | 61,791 |
| 繰延税金負債 | 10,802 | 11,266 |
| 資産除去債務 | 14,804 | 15,091 |
| その他の固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債計 | 8,333,370 | 7,962,085 |
| 負債の部合計 | 10,986,318 | 10,882,182 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 843,135 | 843,135 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 680,992 | 680,992 |
| その他資本剰余金 | 28 | 132 |
| 資本剰余金合計 | 681,020 | 681,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 88,439 | -104,128 |
| 利益剰余金合計 | 213,439 | 20,871 |
| 自己株式 | -18,481 | -12,259 |
| 株主資本合計 | 1,719,113 | 1,532,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,674 | 25,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,674 | 25,732 |
| 新株予約権 | 66,570 | 35,281 |
| 純資産の部合計 | 1,810,358 | 1,593,886 |
| 負債・純資産合計 | 12,796,677 | 12,476,069 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 貯蔵品 | 750,399 | 773,876 |
| 商品 | 46,300 | 51,734 |
| 原材料 | 1,254 | 1,479 |
| たな卸資産 | 797,953 | 827,089 |
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 7,069 | 11,181 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
