有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,003,022 | 2,111,021 |
受取手形及び売掛金 | 811,337 | 748,619 |
たな卸資産 | 753,694 | 797,953 |
繰延税金資産 | 64,704 | 14,075 |
その他の流動資産 | 626,706 | 207,733 |
貸倒引当金 | -5,980 | -4,321 |
流動資産計 | 4,253,483 | 3,875,080 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 19,784,242 | 19,850,830 |
減価償却累計額 | -13,792,455 | -14,138,622 |
船舶(純額) | 5,991,786 | 5,712,208 |
建物 | 12,191,421 | 12,201,345 |
減価償却累計額 | -9,236,344 | -9,386,521 |
建物(純額) | 2,955,077 | 2,814,824 |
構築物 | 2,308,169 | 2,279,126 |
減価償却累計額 | -2,105,027 | -2,091,633 |
構築物(純額) | 203,142 | 187,493 |
機械及び装置 | 576,062 | 583,836 |
減価償却累計額 | -511,141 | -524,083 |
機械及び装置(純額) | 64,921 | 59,753 |
車両及び運搬具 | 2,476,351 | 2,475,385 |
減価償却累計額 | -2,192,399 | -2,189,290 |
車両及び運搬具(純額) | 283,952 | 286,095 |
器具及び備品 | 2,416,888 | 2,460,876 |
減価償却累計額 | -2,198,140 | -2,251,150 |
器具及び備品(純額) | 218,748 | 209,726 |
リース資産 | 97,846 | 106,657 |
減価償却累計額 | -24,262 | -25,011 |
リース資産(純額) | 73,584 | 81,645 |
土地 | 1,749,305 | 1,738,812 |
建設仮勘定 | 52,220 | 97,099 |
有形固定資産合計 | 11,592,736 | 11,187,655 |
無形固定資産 | ||
のれん | 500 | - |
リース資産 | 72,091 | 54,983 |
その他の無形固定資産 | 160,854 | 122,531 |
無形固定資産合計 | 233,445 | 177,514 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 172,734 | 173,709 |
出資金 | 10,095 | 10,811 |
長期前払費用 | 285,828 | 302,653 |
差入保証金 | 35,878 | 32,227 |
繰延税金資産 | 34,730 | 38,249 |
その他の投資等 | 29,804 | 13,468 |
貸倒引当金 | -33 | -33 |
投資その他の資産合計 | 569,036 | 571,084 |
固定資産計 | 12,395,217 | 11,936,253 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 40,492 | 47,589 |
繰延資産計 | 40,492 | 47,589 |
資産の部合計 | 16,689,192 | 15,858,922 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 385,184 | 454,608 |
短期借入金 | 608,000 | 157,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,826,969 | 1,681,268 |
1年内償還予定の社債 | 613,240 | 420,040 |
未払金 | 147,961 | 114,379 |
リース債務 | 38,504 | 43,257 |
未払費用 | 247,726 | 244,842 |
未払法人税等 | 111,529 | 40,384 |
未払消費税等 | 75,683 | 167,211 |
賞与引当金 | 46,620 | 45,496 |
役員賞与引当金 | 230 | 3,940 |
繰延税金負債 | 4,341 | 4,384 |
その他の流動負債 | 178,316 | 162,986 |
流動負債計 | 4,284,303 | 3,540,195 |
固定負債 | ||
社債 | 1,617,580 | 1,819,140 |
長期借入金 | 6,536,172 | 6,711,144 |
役員退職慰労引当金 | 61,573 | 56,255 |
退職給付に係る負債 | 769,375 | 824,161 |
特別修繕引当金 | 40,527 | 105,836 |
資産除去債務 | 26,818 | 27,088 |
リース債務 | 142,318 | 121,175 |
繰延税金負債 | 64,233 | 61,329 |
その他の固定負債 | 11,357 | 12,080 |
固定負債計 | 9,269,953 | 9,738,208 |
負債の部合計 | 13,554,256 | 13,278,403 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 843,135 | 843,135 |
資本剰余金 | 681,020 | 651,203 |
利益剰余金 | 1,173,917 | 644,115 |
自己株式 | -68,002 | -46,432 |
株主資本合計 | 2,630,070 | 2,092,021 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 23,660 | 24,969 |
その他の包括利益累計額合計 | 23,660 | 24,969 |
新株予約権 | 64,511 | 66,570 |
非支配株主持分 | 416,695 | 396,959 |
純資産の部合計 | 3,134,936 | 2,580,519 |
負債・純資産合計 | 16,689,192 | 15,858,922 |
個別決算
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 917,818 | 945,378 |
受取手形 | 12,188 | 8,210 |
海運業未収金 | 533,842 | 556,735 |
その他事業未収金 | 12,896 | 11,223 |
貯蔵品 | 604,455 | 670,290 |
前払費用 | 38,448 | 47,029 |
未収入金 | 472,149 | 32,462 |
繰延税金資産 | 60,318 | - |
その他の流動資産 | 28,963 | 50,555 |
貸倒引当金 | -297 | -308 |
流動資産計 | 2,680,783 | 2,321,577 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶 | 19,784,021 | 19,850,610 |
減価償却累計額 | -13,792,235 | -14,138,402 |
船舶(純額) | 5,991,786 | 5,712,208 |
建物 | 8,621,929 | 8,645,267 |
減価償却累計額 | -6,427,701 | -6,522,554 |
建物(純額) | 2,194,228 | 2,122,712 |
構築物 | 1,913,526 | 1,884,484 |
減価償却累計額 | -1,730,274 | -1,713,153 |
構築物(純額) | 183,252 | 171,330 |
機械及び装置 | 16,558 | 22,908 |
減価償却累計額 | -6,265 | -8,744 |
機械及び装置(純額) | 10,292 | 14,163 |
車両及び運搬具 | 565,369 | 625,334 |
減価償却累計額 | -433,382 | -470,555 |
車両及び運搬具(純額) | 131,987 | 154,779 |
器具及び備品 | 1,499,566 | 1,537,052 |
減価償却累計額 | -1,300,510 | -1,348,410 |
器具及び備品(純額) | 199,055 | 188,641 |
リース資産 | 83,847 | 106,657 |
減価償却累計額 | -10,262 | -25,011 |
リース資産(純額) | 73,584 | 81,645 |
土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
建設仮勘定 | 52,220 | 33,766 |
有形固定資産合計 | 9,871,153 | 9,513,994 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 132,234 | 79,274 |
電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
リース資産 | 72,091 | 54,983 |
その他の無形固定資産 | - | 12,300 |
無形固定資産合計 | 220,605 | 162,836 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 151,024 | 152,150 |
関係会社株式 | 507,908 | 472,523 |
出資金 | 4,697 | 4,697 |
長期前払費用 | 99,368 | 105,459 |
差入保証金 | 15,087 | 14,917 |
その他の投資等 | 17,005 | 963 |
貸倒引当金 | -16,227 | -32 |
投資その他の資産合計 | 778,863 | 750,679 |
固定資産計 | 10,870,622 | 10,427,511 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 40,492 | 47,589 |
繰延資産計 | 40,492 | 47,589 |
資産の部合計 | 13,591,898 | 12,796,677 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 504,982 | 564,178 |
その他事業未払金 | 21,190 | 19,166 |
短期借入金 | 483,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,450,554 | 1,374,612 |
1年内償還予定の社債 | 613,240 | 420,040 |
リース債務 | 30,438 | 34,866 |
未払金 | 45,186 | 19,926 |
未払法人税等 | 87,782 | 4,128 |
未払消費税等 | - | 83,227 |
未払費用 | 72,291 | 72,281 |
前受金 | 31,159 | 26,270 |
預り金 | 11,324 | 13,666 |
前受収益 | 2,559 | 2,468 |
代理店債務 | 7,755 | 7,559 |
賞与引当金 | 11,606 | 10,271 |
その他の流動負債 | 451 | 285 |
流動負債計 | 3,373,520 | 2,652,948 |
固定負債 | ||
社債 | 1,617,580 | 1,819,140 |
長期借入金 | 5,925,830 | 6,125,197 |
リース債務 | 129,592 | 116,839 |
退職給付引当金 | 65,779 | 89,536 |
特別修繕引当金 | 40,527 | 105,835 |
関係会社事業損失引当金 | 37,098 | 49,353 |
繰延税金負債 | 11,012 | 10,802 |
資産除去債務 | 14,522 | 14,804 |
その他の固定負債 | 1,860 | 1,860 |
固定負債計 | 7,843,805 | 8,333,370 |
負債の部合計 | 11,217,326 | 10,986,318 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 843,135 | 843,135 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 680,992 | 680,992 |
その他資本剰余金 | 28 | 28 |
資本剰余金合計 | 681,020 | 681,020 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 656,047 | 88,439 |
利益剰余金合計 | 781,047 | 213,439 |
自己株式 | -18,481 | -18,481 |
株主資本合計 | 2,286,722 | 1,719,113 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 23,338 | 24,674 |
その他の包括利益累計額合計 | 23,338 | 24,674 |
新株予約権 | 64,511 | 66,570 |
純資産の部合計 | 2,374,571 | 1,810,358 |
負債・純資産合計 | 13,591,898 | 12,796,677 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
貯蔵品 | 703,606 | 750,399 |
商品 | 48,966 | 46,300 |
原材料 | 1,122 | 1,254 |
たな卸資産 | 753,694 | 797,953 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 8,032 | 7,069 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|