佐渡汽船（9176）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,978,363 | 2,003,022 |
| 受取手形及び売掛金 | 832,242 | 811,337 |
| たな卸資産 | 689,452 | 753,694 |
| 繰延税金資産 | 117,166 | 64,704 |
| その他の流動資産 | 171,740 | 626,706 |
| 貸倒引当金 | -8,733 | -5,980 |
| 流動資産計 | 3,780,230 | 4,253,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,993,811 | 19,784,242 |
| 減価償却累計額 | -18,782,488 | -13,792,455 |
| 船舶（純額） | 1,211,322 | 5,991,786 |
| 建物 | 12,277,324 | 12,191,421 |
| 減価償却累計額 | -9,085,513 | -9,236,344 |
| 建物（純額） | 3,191,811 | 2,955,077 |
| 構築物 | 2,284,273 | 2,308,169 |
| 減価償却累計額 | -2,095,223 | -2,105,027 |
| 構築物（純額） | 189,050 | 203,142 |
| 機械及び装置 | 597,402 | 576,062 |
| 減価償却累計額 | -524,131 | -511,141 |
| 機械及び装置（純額） | 73,271 | 64,921 |
| 車両及び運搬具 | 2,447,287 | 2,476,351 |
| 減価償却累計額 | -2,207,125 | -2,192,399 |
| 車両及び運搬具（純額） | 240,162 | 283,952 |
| 器具及び備品 | 2,357,344 | 2,416,888 |
| 減価償却累計額 | -2,132,187 | -2,198,140 |
| 器具及び備品（純額） | 225,157 | 218,748 |
| リース資産 | 17,399 | 97,846 |
| 減価償却累計額 | -4,751 | -24,262 |
| リース資産（純額） | 12,647 | 73,584 |
| 土地 | 1,904,770 | 1,749,305 |
| 建設仮勘定 | 4,695,193 | 52,220 |
| 有形固定資産合計 | 11,743,384 | 11,592,736 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,756 | 500 |
| リース資産 | 25,191 | 72,091 |
| その他の無形固定資産 | 219,764 | 160,854 |
| 無形固定資産合計 | 249,711 | 233,445 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 166,832 | 172,734 |
| 出資金 | 12,773 | 10,095 |
| 長期前払費用 | 263,101 | 285,828 |
| 差入保証金 | 34,775 | 35,878 |
| 繰延税金資産 | 37,709 | 34,730 |
| その他の投資等 | 18,110 | 29,804 |
| 貸倒引当金 | － | -33 |
| 投資その他の資産合計 | 533,300 | 569,036 |
| 固定資産計 | 12,526,395 | 12,395,217 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 35,047 | 40,492 |
| 繰延資産計 | 35,047 | 40,492 |
| 資産の部合計 | 16,341,672 | 16,689,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 412,936 | 385,184 |
| 短期借入金 | 393,804 | 608,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,582,772 | 1,826,969 |
| 1年内償還予定の社債 | 259,560 | 613,240 |
| 未払金 | 255,331 | 147,961 |
| リース債務 | 10,162 | 38,504 |
| 未払費用 | 230,453 | 247,726 |
| 未払法人税等 | 41,631 | 111,529 |
| 未払消費税等 | 168,855 | 75,683 |
| 賞与引当金 | 30,618 | 46,620 |
| 役員賞与引当金 | 230 | 230 |
| 繰延税金負債 | 11,135 | 4,341 |
| 前受補助金 | 477,848 | － |
| その他の流動負債 | 160,187 | 178,316 |
| 流動負債計 | 4,035,522 | 4,284,303 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,562,660 | 1,617,580 |
| 長期借入金 | 7,062,608 | 6,536,172 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,297 | 61,573 |
| 退職給付に係る負債 | 728,020 | 769,375 |
| 特別修繕引当金 | 161,720 | 40,527 |
| 資産除去債務 | 27,900 | 26,818 |
| リース債務 | 30,937 | 142,318 |
| 繰延税金負債 | 68,759 | 64,233 |
| その他の固定負債 | 8,807 | 11,357 |
| 固定負債計 | 9,706,708 | 9,269,953 |
| 負債の部合計 | 13,742,230 | 13,554,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 843,135 | 843,135 |
| 資本剰余金 | 681,020 | 681,020 |
| 利益剰余金 | 691,051 | 1,173,917 |
| 自己株式 | -68,002 | -68,002 |
| 株主資本合計 | 2,147,204 | 2,630,070 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,784 | 23,660 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,776 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,008 | 23,660 |
| 新株予約権 | 55,234 | 64,511 |
| 少数株主持分 | 386,996 | 416,695 |
| 純資産の部合計 | 2,599,442 | 3,134,936 |
| 負債・純資産合計 | 16,341,672 | 16,689,192 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 711,986 | 917,818 |
| 受取手形 | 15,385 | 12,188 |
| 海運業未収金 | 550,268 | 533,842 |
| その他事業未収金 | 11,391 | 12,896 |
| 貯蔵品 | 550,932 | 604,455 |
| 前払費用 | 38,464 | 38,448 |
| 未収入金 | 17,414 | 472,149 |
| 繰延税金資産 | 116,402 | 60,318 |
| その他の流動資産 | 22,893 | 28,963 |
| 貸倒引当金 | -485 | -297 |
| 流動資産計 | 2,034,654 | 2,680,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,993,590 | 19,784,021 |
| 減価償却累計額 | -18,782,267 | -13,792,235 |
| 船舶（純額） | 1,211,322 | 5,991,786 |
| 建物 | 8,706,677 | 8,621,929 |
| 減価償却累計額 | -6,290,754 | -6,427,701 |
| 建物（純額） | 2,415,922 | 2,194,228 |
| 構築物 | 1,888,410 | 1,913,526 |
| 減価償却累計額 | -1,723,387 | -1,730,274 |
| 構築物（純額） | 165,023 | 183,252 |
| 機械及び装置 | 7,109 | 16,558 |
| 減価償却累計額 | -3,672 | -6,265 |
| 機械及び装置（純額） | 3,437 | 10,292 |
| 車両及び運搬具 | 505,515 | 565,369 |
| 減価償却累計額 | -405,662 | -433,382 |
| 車両及び運搬具（純額） | 99,852 | 131,987 |
| 器具及び備品 | 1,436,724 | 1,499,566 |
| 減価償却累計額 | -1,236,952 | -1,300,510 |
| 器具及び備品（純額） | 199,772 | 199,055 |
| リース資産 | 3,400 | 83,847 |
| 減価償却累計額 | -963 | -10,262 |
| リース資産（純額） | 2,436 | 73,584 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 4,695,193 | 52,220 |
| 有形固定資産合計 | 9,827,706 | 9,871,153 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 164,692 | 132,234 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| リース資産 | 9,115 | 72,091 |
| その他の無形固定資産 | 23,861 | － |
| 無形固定資産合計 | 213,948 | 220,605 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,405 | 151,024 |
| 関係会社株式 | 519,326 | 507,908 |
| 出資金 | 4,697 | 4,697 |
| 長期前払費用 | 103,013 | 99,368 |
| 差入保証金 | 16,414 | 15,087 |
| その他の投資等 | 630 | 17,005 |
| 貸倒引当金 | － | -16,227 |
| 投資その他の資産合計 | 789,488 | 778,863 |
| 固定資産計 | 10,831,143 | 10,870,622 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 35,047 | 40,492 |
| 繰延資産計 | 35,047 | 40,492 |
| 資産の部合計 | 12,900,845 | 13,591,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受補助金 | 477,848 | － |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,562,660 | 1,617,580 |
| 長期借入金 | 6,326,498 | 5,925,830 |
| リース債務 | 9,953 | 129,592 |
| 退職給付引当金 | 40,812 | 65,779 |
| 特別修繕引当金 | 161,720 | 40,527 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 37,098 |
| 繰延税金負債 | 10,162 | 11,012 |
| 資産除去債務 | 15,847 | 14,522 |
| その他の固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債計 | 8,129,516 | 7,843,805 |
| 負債の部合計 | 11,131,237 | 11,217,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 843,135 | 843,135 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 680,992 | 680,992 |
| その他資本剰余金 | 28 | 28 |
| 資本剰余金合計 | 681,020 | 681,020 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 65,129 | 656,047 |
| 利益剰余金合計 | 190,129 | 781,047 |
| 自己株式 | -18,481 | -18,481 |
| 株主資本合計 | 1,695,804 | 2,286,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,569 | 23,338 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,569 | 23,338 |
| 新株予約権 | 55,234 | 64,511 |
| 純資産の部合計 | 1,769,608 | 2,374,571 |
| 負債・純資産合計 | 12,900,845 | 13,591,898 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 貯蔵品 | 648,060 | 703,606 |
| 商品 | 39,250 | 48,966 |
| 原材料 | 2,142 | 1,122 |
| たな卸資産 | 689,452 | 753,694 |
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 10,586 | 8,032 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
