佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -272,412 | 678,152 |
| 減価償却費 | 754,003 | 881,088 |
| 減損損失 | 201,918 | 400,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | -2,719 |
| 社債発行費償却 | 6,587 | 9,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,117 | -4,871 |
| 支払利息 | 126,594 | 181,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,401 | 20,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,510 | -64,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,413 | -27,752 |
| のれん償却額 | 23 | 4,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,066 | 16,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,275 | 6,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,876 | 41,356 |
| 株式報酬費用 | 13,774 | 9,277 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 57,777 | -121,192 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,953 | -913,766 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,932 | 26,851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,053 | -442,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,609 | -93,173 |
| 和解金 | － | 30,100 |
| その他 | -136,890 | 140,842 |
| 小計 | 884,857 | 775,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,117 | 4,871 |
| 利息の支払額 | -117,765 | -174,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87,209 | -45,861 |
| 和解金の支払額 | － | -30,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,418 | 530,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,044 | -760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,902 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,722,668 | -2,563,883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,120 | 1,186,484 |
| 補助金収入 | 2,619,895 | 584,037 |
| 定期預金の預入による支出 | -179,801 | -172,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 111 |
| その他 | -8,069 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,111,557 | -796,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,195,804 | 2,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,777,000 | -2,065,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,771 | -34,773 |
| 長期借入れによる収入 | 6,528,421 | 3,871,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,102,669 | -4,153,297 |
| 社債の発行による収入 | 1,078,462 | 705,548 |
| 社債の償還による支出 | -178,780 | -311,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,368 | -3,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,099 | 287,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,960 | 21,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,028 | 1,818,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
