佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,488 | -272,412 |
| 減価償却費 | 756,405 | 754,003 |
| 減損損失 | 114,763 | 201,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,434 | -629 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,441 | － |
| 社債発行費償却 | 3,463 | 6,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,429 | -5,117 |
| 支払利息 | 143,385 | 126,594 |
| 負ののれん発生益 | -8,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,128 | -77,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,831 | -12,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,526 | 22,413 |
| のれん償却額 | 23,001 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | -10,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,813 | 7,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,057 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75,876 |
| 株式報酬費用 | 16,452 | 13,774 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 23,923 | 57,777 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -12,433 | -3,953 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,741 | 25,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,298 | 1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,043 | 110,609 |
| その他 | -122,994 | -136,890 |
| 小計 | 777,830 | 884,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,429 | 5,117 |
| 利息の支払額 | -148,845 | -117,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,528 | 87,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,886 | 859,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -11,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 6,902 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,990,000 | -5,722,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67,337 | 13,120 |
| 補助金収入 | 3,522,874 | 2,619,895 |
| 定期預金の預入による支出 | -238,613 | -179,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,075 | 170,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 108 |
| その他 | － | -8,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424,545 | -3,111,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,457,000 | 3,195,804 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,086,000 | -4,777,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,670 | -11,771 |
| 長期借入れによる収入 | 1,312,970 | 6,528,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,007 | -3,102,669 |
| 社債の発行による収入 | 679,783 | 1,078,462 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -178,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -20,862 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,720 | 2,730,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,939 | 477,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,068 | 1,797,028 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 194,136 | － |
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