佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,205 | 36,488 |
| 減価償却費 | 694,860 | 756,405 |
| 減損損失 | 13,219 | 114,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,253 | 4,434 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,520 | -2,441 |
| 社債発行費償却 | 880 | 3,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,692 | -5,429 |
| 支払利息 | 178,166 | 143,385 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,005 | -154,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,014 | -71,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043 | 34,526 |
| のれん償却額 | 23,786 | 23,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,265 | 1,416 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,703 | -34,244 |
| 株式報酬費用 | 13,289 | 16,452 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,439 | 23,923 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9,865 | -12,433 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,014 | 8,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,862 | 4,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,353 | 18,043 |
| その他 | -88,022 | -122,994 |
| 小計 | 1,256,143 | 777,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,692 | 5,429 |
| 利息の支払額 | -169,563 | -148,845 |
| 法人税等の支払額 | -29,913 | -10,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,359 | 623,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 合併による支出 | -33,373 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,381 | 400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,867 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -732,177 | -5,990,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,922 | 67,337 |
| 補助金収入 | 72,033 | 3,522,874 |
| 定期預金の預入による支出 | -162,403 | -238,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,694 | 214,075 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 105 |
| その他 | -189 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,535 | -2,424,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 6,457,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -877,000 | -5,086,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,691 | -6,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,491,556 | 1,312,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,387,312 | -2,130,007 |
| 社債の発行による収入 | 245,777 | 679,783 |
| 社債の償還による支出 | － | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 株式の発行による収入 | 19,660 | － |
| 配当金の支払額 | － | -20,862 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,484 | 1,154,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,660 | -645,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,871 | 1,319,068 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 194,136 |
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