有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,865,803 | 1,490,601 |
| 受取手形及び売掛金 | 600,715 | 752,873 |
| たな卸資産 | 605,107 | 676,941 |
| 繰延税金資産 | 72,223 | 73,026 |
| その他の流動資産 | 209,808 | 163,775 |
| 貸倒引当金 | -4,903 | -7,395 |
| 流動資産計 | 3,348,753 | 3,149,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,633,174 | 19,814,577 |
| 減価償却累計額 | -18,446,735 | -18,614,858 |
| 船舶（純額） | 1,186,439 | 1,199,719 |
| 建物 | 12,374,241 | 12,321,292 |
| 減価償却累計額 | -8,980,125 | -8,969,834 |
| 建物（純額） | 3,394,116 | 3,351,458 |
| 構築物 | 2,289,501 | 2,286,194 |
| 減価償却累計額 | -2,070,528 | -2,087,469 |
| 構築物（純額） | 218,973 | 198,725 |
| 機械及び装置 | 529,675 | 591,939 |
| 減価償却累計額 | -479,923 | -503,606 |
| 機械及び装置（純額） | 49,752 | 88,333 |
| 車両及び運搬具 | 2,375,388 | 2,416,825 |
| 減価償却累計額 | -2,175,708 | -2,190,245 |
| 車両及び運搬具（純額） | 199,680 | 226,580 |
| 器具及び備品 | 2,320,947 | 2,403,114 |
| 減価償却累計額 | -2,049,621 | -2,129,160 |
| 器具及び備品（純額） | 271,326 | 273,954 |
| リース資産 | － | 11,875 |
| 減価償却累計額 | － | -1,272 |
| リース資産（純額） | － | 10,603 |
| 土地 | 1,917,804 | 1,907,804 |
| 建設仮勘定 | 81,350 | 5,357,968 |
| 有形固定資産合計 | 7,319,441 | 12,615,144 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 48,410 | 11,124 |
| リース資産 | 5,144 | 23,240 |
| その他の無形固定資産 | 285,473 | 270,627 |
| 無形固定資産合計 | 339,027 | 304,991 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 159,096 | 160,483 |
| 出資金 | 11,449 | 12,178 |
| 長期前払費用 | 209,674 | 219,124 |
| 差入保証金 | 34,897 | 35,116 |
| 繰延税金資産 | 479 | 31,609 |
| その他の投資等 | 15,180 | 21,003 |
| 貸倒引当金 | -25 | -1,967 |
| 投資その他の資産合計 | 430,750 | 477,546 |
| 固定資産計 | 8,089,218 | 13,397,681 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 3,343 | 20,097 |
| 繰延資産計 | 3,343 | 20,097 |
| 資産の部合計 | 11,441,314 | 16,567,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 355,999 | 390,523 |
| 短期借入金 | 484,000 | 1,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,150,316 | 1,913,213 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 98,000 |
| 未払金 | 251,575 | 118,245 |
| リース債務 | 2,788 | 9,704 |
| 未払費用 | 228,865 | 238,609 |
| 未払法人税等 | 13,936 | 31,125 |
| 未払消費税等 | 40,204 | 58,247 |
| 賞与引当金 | 37,889 | 40,284 |
| 役員賞与引当金 | 1,610 | 630 |
| 繰延税金負債 | 843 | 8,715 |
| 前受補助金 | 66,666 | 3,572,238 |
| その他の流動負債 | 156,760 | 178,629 |
| 流動負債計 | 3,791,451 | 8,633,162 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 803,000 |
| 長期借入金 | 3,603,185 | 3,306,415 |
| 退職給付引当金 | 699,200 | 652,143 |
| 役員退職慰労引当金 | 35,210 | 48,022 |
| 特別修繕引当金 | 80,020 | 103,943 |
| 長期未払金 | 36,237 | － |
| 資産除去債務 | 36,010 | 36,571 |
| リース債務 | 2,647 | 26,425 |
| 繰延税金負債 | 64,853 | 67,495 |
| 負ののれん | 16,095 | 1,858 |
| その他の固定負債 | 23,632 | 13,140 |
| 固定負債計 | 4,847,089 | 5,059,012 |
| 負債の部合計 | 8,638,540 | 13,692,174 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 805,797 | 843,135 |
| 資本剰余金 | 643,654 | 680,992 |
| 利益剰余金 | 976,448 | 978,898 |
| 自己株式 | -51,398 | -72,176 |
| 株主資本合計 | 2,374,501 | 2,430,849 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,795 | 20,679 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,795 | 20,679 |
| 新株予約権 | 29,194 | 45,646 |
| 少数株主持分 | 387,284 | 378,251 |
| 純資産の部合計 | 2,802,774 | 2,875,425 |
| 負債・純資産合計 | 11,441,314 | 16,567,599 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 800,635 | 437,447 |
| 受取手形 | － | 15,683 |
| 海運業未収金 | 349,945 | 417,490 |
| その他事業未収金 | 13,230 | 10,503 |
| 貯蔵品 | 504,917 | 531,093 |
| 前払費用 | 48,863 | 30,071 |
| 未収入金 | 28,436 | 22,992 |
| 未収消費税等 | 2,982 | － |
| 繰延税金資産 | 64,732 | 71,907 |
| その他の流動資産 | 29,828 | 15,954 |
| 貸倒引当金 | -615 | -852 |
| 流動資産計 | 1,842,956 | 1,552,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,632,942 | 19,814,357 |
| 減価償却累計額 | -18,446,515 | -18,614,637 |
| 船舶（純額） | 1,186,427 | 1,199,719 |
| 建物 | 8,434,450 | 8,632,265 |
| 減価償却累計額 | -6,136,717 | -6,226,919 |
| 建物（純額） | 2,297,733 | 2,405,345 |
| 構築物 | 1,888,033 | 1,889,593 |
| 減価償却累計額 | -1,709,095 | -1,720,310 |
| 構築物（純額） | 178,938 | 169,283 |
| 機械及び装置 | － | 7,109 |
| 減価償却累計額 | － | -1,885 |
| 機械及び装置（純額） | － | 5,223 |
| 車両及び運搬具 | 475,905 | 510,761 |
| 減価償却累計額 | -385,076 | -400,719 |
| 車両及び運搬具（純額） | 90,829 | 110,042 |
| 器具及び備品 | 1,409,195 | 1,468,499 |
| 減価償却累計額 | -1,193,281 | -1,234,375 |
| 器具及び備品（純額） | 215,914 | 234,123 |
| リース資産 | － | 3,400 |
| 減価償却累計額 | － | -283 |
| リース資産（純額） | － | 3,116 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 81,350 | 5,357,968 |
| 有形固定資産合計 | 5,085,938 | 10,519,569 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 217,343 | 201,670 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| リース資産 | 5,144 | 2,460 |
| のれん | － | 5,867 |
| その他の無形固定資産 | 69 | 30 |
| 無形固定資産合計 | 238,837 | 226,309 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 132,158 | 132,449 |
| 関係会社株式 | 648,602 | 644,002 |
| 出資金 | 4,657 | 4,697 |
| 関係会社長期貸付金 | 59,688 | 59,688 |
| 長期前払費用 | 99,106 | 85,305 |
| 差入保証金 | 17,037 | 16,756 |
| その他の投資等 | 311 | 592 |
| 貸倒引当金 | -37,356 | -59,688 |
| 投資その他の資産合計 | 924,205 | 883,803 |
| 固定資産計 | 6,248,981 | 11,629,681 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 3,343 | 20,097 |
| 繰延資産計 | 3,343 | 20,097 |
| 資産の部合計 | 8,095,280 | 13,202,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受補助金 | 66,666 | 3,572,238 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 803,000 |
| 長期借入金 | 2,739,492 | 2,473,697 |
| リース債務 | 2,647 | 2,631 |
| 退職給付引当金 | 43,904 | 29,570 |
| 特別修繕引当金 | 80,020 | 103,943 |
| 繰延税金負債 | 6,474 | 9,116 |
| 資産除去債務 | 21,656 | 21,927 |
| その他の固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債計 | 3,146,056 | 3,445,747 |
| 負債の部合計 | 6,141,675 | 11,169,973 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 805,797 | 843,135 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 643,654 | 680,992 |
| 資本剰余金合計 | 643,654 | 680,992 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 342,634 | 343,319 |
| 利益剰余金合計 | 467,634 | 468,319 |
| 自己株式 | -4,506 | -22,655 |
| 株主資本合計 | 1,912,579 | 1,969,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,831 | 16,659 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,831 | 16,659 |
| 新株予約権 | 29,194 | 45,646 |
| 純資産の部合計 | 1,953,605 | 2,032,096 |
| 負債・純資産合計 | 8,095,280 | 13,202,069 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 貯蔵品 | 567,377 | 636,739 |
| 商品 | 36,042 | 37,844 |
| 原材料 | 1,688 | 2,358 |
| たな卸資産 | 605,107 | 676,941 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 7,991 | 16,557 |
注記等（個別）
