有価証券報告書-第151期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 13:53
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- 有価証券報告書-第151期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,148,754 | 1,865,803 |
| 受取手形及び売掛金 | 639,183 | 600,715 |
| たな卸資産 | 632,243 | 605,107 |
| 繰延税金資産 | 91,859 | 72,223 |
| その他流動資産 | 158,559 | 209,808 |
| 貸倒引当金 | -2,594 | -4,903 |
| 流動資産合計 | 3,668,004 | 3,348,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,558,486 | 19,633,174 |
| 減価償却累計額 | -18,303,431 | -18,446,735 |
| 船舶（純額） | 1,255,055 | 1,186,439 |
| 建物 | 12,089,713 | 12,374,241 |
| 減価償却累計額 | -8,680,566 | -8,980,125 |
| 建物（純額） | 3,409,147 | 3,394,116 |
| 構築物 | 2,284,321 | 2,289,501 |
| 減価償却累計額 | -2,049,976 | -2,070,528 |
| 構築物（純額） | 234,345 | 218,973 |
| 機械及び装置 | 528,632 | 529,675 |
| 減価償却累計額 | -464,188 | -479,923 |
| 機械及び装置（純額） | 64,444 | 49,752 |
| 車両及び運搬具 | 2,430,925 | 2,375,388 |
| 減価償却累計額 | -2,207,927 | -2,175,708 |
| 車両及び運搬具（純額） | 222,998 | 199,680 |
| 器具及び備品 | 2,138,074 | 2,320,947 |
| 減価償却累計額 | -1,906,737 | -2,049,621 |
| 器具及び備品（純額） | 231,337 | 271,326 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,913,289 | 1,917,804 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 2,738 | 81,350 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,333,353 | 7,319,441 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 81,258 | 48,410 |
| リース資産 | 7,829 | 5,144 |
| その他無形固定資産 | 211,376 | 285,473 |
| 無形固定資産合計 | 300,463 | 339,027 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 156,800 | 159,096 |
| 出資金 | 10,091 | 11,449 |
| 長期前払費用 | 172,739 | 209,674 |
| 差入保証金 | 34,379 | 34,897 |
| 繰延税金資産 | 547 | 479 |
| その他長期資産 | 11,018 | 15,180 |
| 貸倒引当金 | -80 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 385,493 | 430,750 |
| 固定資産合計 | 8,019,309 | 8,089,218 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 3,343 |
| 繰延資産合計 | － | 3,343 |
| 資産合計 | 11,687,313 | 11,441,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 354,950 | 355,999 |
| 短期借入金 | 611,000 | 484,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,946,432 | 2,150,316 |
| 未払金 | 141,755 | 251,575 |
| 未払費用 | 235,133 | 228,865 |
| リース債務 | 2,689 | 2,788 |
| 未払法人税等 | 21,578 | 13,936 |
| 未払消費税等 | 95,271 | 40,204 |
| 賞与引当金 | 40,364 | 37,889 |
| 役員賞与引当金 | 5,400 | 1,610 |
| 繰延税金負債 | － | 843 |
| その他流動負債 | 159,356 | 223,426 |
| 流動負債合計 | 3,613,928 | 3,791,451 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 250,000 |
| 長期借入金 | 4,638,124 | 3,603,185 |
| 退職給付引当金 | 650,637 | 699,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,072 | 35,210 |
| 特別修繕引当金 | 84,459 | 80,020 |
| 長期未払金 | 139,892 | 36,237 |
| 資産除去債務 | 35,459 | 36,010 |
| リース債務 | 5,437 | 2,647 |
| 繰延税金負債 | 82,176 | 64,853 |
| 負ののれん | 35,864 | 16,095 |
| その他固定負債 | 24,532 | 23,632 |
| 固定負債合計 | 5,721,653 | 4,847,089 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,335,581 | 8,638,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,103 | 805,797 |
| 資本剰余金 | 638,959 | 643,654 |
| 利益剰余金 | 617,061 | 976,448 |
| 自己株式 | -46,526 | -51,398 |
| 株主資本合計 | 2,010,598 | 2,374,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,884 | 11,795 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,884 | 11,795 |
| 新株予約権 | 26,978 | 29,194 |
| 少数株主持分 | 303,271 | 387,284 |
| 純資産合計 | 2,351,732 | 2,802,774 |
| 負債純資産合計 | 11,687,313 | 11,441,314 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,241,997 | 800,635 |
| 海運業未収金 | 288,648 | 349,945 |
| その他事業未収金 | 10,720 | 13,230 |
| 貯蔵品 | 519,886 | 504,917 |
| 前払費用 | 33,946 | 48,863 |
| 未収入金 | 16,674 | 28,436 |
| 未収消費税等 | 1,747 | 2,982 |
| 繰延税金資産 | 81,746 | 64,732 |
| その他流動資産 | 11,948 | 29,828 |
| 貸倒引当金 | -578 | -615 |
| 流動資産合計 | 2,206,738 | 1,842,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,558,254 | 19,632,942 |
| 減価償却累計額 | -18,303,210 | -18,446,515 |
| 船舶（純額） | 1,255,043 | 1,186,427 |
| 建物 | 8,380,981 | 8,434,450 |
| 減価償却累計額 | -6,064,904 | -6,136,717 |
| 建物（純額） | 2,316,077 | 2,297,733 |
| 構築物 | 1,889,189 | 1,888,033 |
| 減価償却累計額 | -1,696,468 | -1,709,095 |
| 構築物（純額） | 192,721 | 178,938 |
| 機械及び装置 | | |
| 車両及び運搬具 | 465,840 | 475,905 |
| 減価償却累計額 | -387,387 | -385,076 |
| 車両及び運搬具（純額） | 78,452 | 90,829 |
| 器具及び備品 | 1,314,900 | 1,409,195 |
| 減価償却累計額 | -1,137,181 | -1,193,281 |
| 器具及び備品（純額） | 177,718 | 215,914 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | 2,738 | 81,350 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,057,497 | 5,085,938 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 50,689 | 217,343 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| ソフトウエア仮勘定 | 87,498 | － |
| リース資産 | － | 5,144 |
| その他無形固定資産 | 69 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 154,537 | 238,837 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,340 | 132,158 |
| 関係会社株式 | 617,708 | 648,602 |
| 出資金 | 4,637 | 4,657 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 59,688 |
| 長期前払費用 | 76,954 | 99,106 |
| 差入保証金 | 2,730 | 17,037 |
| その他長期資産 | 345 | 311 |
| 貸倒引当金 | -80 | -37,356 |
| 投資その他の資産合計 | 833,635 | 924,205 |
| 固定資産合計 | 6,045,670 | 6,248,981 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 3,343 |
| 繰延資産合計 | － | 3,343 |
| 資産合計 | 8,252,408 | 8,095,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 494,936 | 509,599 |
| その他事業未払金 | 8,422 | 12,546 |
| 短期借入金 | 400,000 | 370,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,591,146 | 1,774,680 |
| リース債務 | － | 2,788 |
| 未払金 | 50,770 | 148,213 |
| 未払費用 | 33,642 | 51,352 |
| 未払法人税等 | 6,251 | 10,398 |
| 前受金 | 33,797 | 25,555 |
| 預り金 | 2,596 | 7,799 |
| 前受収益 | 2,334 | 2,169 |
| 代理店債務 | 6,316 | 5,885 |
| 賞与引当金 | 5,477 | 6,265 |
| その他流動負債 | 14,569 | 68,365 |
| 流動負債合計 | 2,650,262 | 2,995,619 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 250,000 |
| 長期借入金 | 3,739,076 | 2,739,492 |
| リース債務 | － | 2,647 |
| 退職給付引当金 | 10,404 | 43,904 |
| 特別修繕引当金 | 84,459 | 80,020 |
| 繰延税金負債 | 7,069 | 6,474 |
| 資産除去債務 | 19,405 | 21,656 |
| その他固定負債 | 1,860 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 3,862,274 | 3,146,056 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,512,536 | 6,141,675 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,103 | 805,797 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 638,959 | 643,654 |
| 資本剰余金合計 | 638,959 | 643,654 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 137,378 | 342,634 |
| 利益剰余金合計 | 262,378 | 467,634 |
| 自己株式 | -693 | -4,506 |
| 株主資本合計 | 1,701,748 | 1,912,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,146 | 11,831 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,146 | 11,831 |
| 新株予約権 | 26,978 | 29,194 |
| 純資産合計 | 1,739,872 | 1,953,605 |
| 負債純資産合計 | 8,252,408 | 8,095,280 |
