有価証券報告書-第150期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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- 2012年3月28日 14:10
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- 有価証券報告書-第150期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,476,045 | 2,148,754 |
| 受取手形及び売掛金 | 702,787 | 639,183 |
| たな卸資産 | 610,590 | 632,243 |
| 繰延税金資産 | 166,593 | 91,859 |
| その他流動資産 | 258,746 | 158,559 |
| 貸倒引当金 | -2,197 | -2,594 |
| 流動資産合計 | 3,212,564 | 3,668,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,483,049 | 19,558,486 |
| 減価償却累計額 | -18,010,379 | -18,303,431 |
| 船舶（純額） | 1,472,670 | 1,255,055 |
| 建物 | 12,014,979 | 12,089,713 |
| 減価償却累計額 | -8,488,950 | -8,680,566 |
| 建物（純額） | 3,526,029 | 3,409,147 |
| 構築物 | 2,282,277 | 2,284,321 |
| 減価償却累計額 | -2,032,166 | -2,049,976 |
| 構築物（純額） | 250,111 | 234,345 |
| 機械及び装置 | 562,112 | 528,632 |
| 減価償却累計額 | -504,542 | -464,188 |
| 機械及び装置（純額） | 57,570 | 64,444 |
| 車両及び運搬具 | 2,417,116 | 2,430,925 |
| 減価償却累計額 | -2,185,294 | -2,207,927 |
| 車両及び運搬具（純額） | 231,822 | 222,998 |
| 器具及び備品 | 2,141,140 | 2,138,074 |
| 減価償却累計額 | -1,873,747 | -1,906,737 |
| 器具及び備品（純額） | 267,393 | 231,337 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,913,289 | 1,913,289 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 2,738 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,718,884 | 7,333,353 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 121,837 | 81,258 |
| リース資産 | 10,513 | 7,829 |
| その他無形固定資産 | 109,118 | 211,376 |
| 無形固定資産合計 | 241,468 | 300,463 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 163,544 | 156,800 |
| 出資金 | 10,176 | 10,091 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 761 | 663 |
| 破産更生債権等 | 360,640 | － |
| 長期前払費用 | 142,303 | 172,739 |
| 差入保証金 | 33,895 | 34,379 |
| 繰延税金資産 | 3,226 | 547 |
| その他長期資産 | 10,191 | 10,355 |
| 貸倒引当金 | -360,640 | -80 |
| 投資その他の資産合計 | 364,096 | 385,493 |
| 固定資産合計 | 8,324,448 | 8,019,309 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,537,012 | 11,687,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 426,678 | 354,950 |
| 短期借入金 | 547,750 | 611,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,874,448 | 1,946,432 |
| 未払金 | 137,863 | 141,755 |
| 未払費用 | 240,718 | 235,133 |
| リース債務 | 2,592 | 2,689 |
| 未払法人税等 | 15,655 | 21,578 |
| 未払消費税等 | 39,361 | 95,271 |
| 賞与引当金 | 42,845 | 40,364 |
| 役員賞与引当金 | － | 5,400 |
| 関係会社支援損失引当金 | 10,264 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | 5,000 | － |
| その他流動負債 | 156,212 | 159,356 |
| 流動負債合計 | 3,499,387 | 3,613,928 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,024,688 | 4,638,124 |
| 退職給付引当金 | 544,969 | 650,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,223 | 25,072 |
| 特別修繕引当金 | 88,183 | 84,459 |
| 長期未払金 | 143,705 | 139,892 |
| 資産除去債務 | － | 35,459 |
| リース債務 | 8,125 | 5,437 |
| 繰延税金負債 | 74,684 | 82,176 |
| 負ののれん | 55,633 | 35,864 |
| その他固定負債 | 36,532 | 24,532 |
| 固定負債合計 | 5,995,743 | 5,721,653 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,495,130 | 9,335,581 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,103 | 801,103 |
| 資本剰余金 | 638,959 | 638,959 |
| 利益剰余金 | 341,220 | 617,061 |
| 自己株式 | -46,078 | -46,526 |
| 株主資本合計 | 1,735,205 | 2,010,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,724 | 10,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,724 | 10,884 |
| 新株予約権 | 11,737 | 26,978 |
| 少数株主持分 | 283,215 | 303,271 |
| 純資産合計 | 2,041,882 | 2,351,732 |
| 負債純資産合計 | 11,537,012 | 11,687,313 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 636,745 | 1,241,997 |
| 海運業未収金 | 403,562 | 288,648 |
| その他事業未収金 | 16,984 | 10,720 |
| 貯蔵品 | 511,964 | 519,886 |
| 前払費用 | 28,774 | 33,946 |
| 代理店債権 | 685 | － |
| 未収入金 | 21,134 | 16,674 |
| 未収消費税等 | 117,329 | 1,747 |
| 繰延税金資産 | 156,729 | 81,746 |
| その他流動資産 | 25,096 | 11,948 |
| 貸倒引当金 | -200 | -578 |
| 流動資産合計 | 1,918,807 | 2,206,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 19,482,816 | 19,558,254 |
| 減価償却累計額 | -18,010,159 | -18,303,210 |
| 船舶（純額） | 1,472,657 | 1,255,043 |
| 建物 | 8,329,732 | 8,380,981 |
| 減価償却累計額 | -5,931,974 | -6,064,904 |
| 建物（純額） | 2,397,758 | 2,316,077 |
| 構築物 | 1,887,093 | 1,889,189 |
| 減価償却累計額 | -1,681,302 | -1,696,468 |
| 構築物（純額） | 205,791 | 192,721 |
| 機械及び装置 | | |
| 車両及び運搬具 | 447,211 | 465,840 |
| 減価償却累計額 | -363,872 | -387,387 |
| 車両及び運搬具（純額） | 83,338 | 78,452 |
| 器具及び備品 | 1,322,519 | 1,314,900 |
| 減価償却累計額 | -1,115,290 | -1,137,181 |
| 器具及び備品（純額） | 207,228 | 177,718 |
| 土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
| 建設仮勘定 | － | 2,738 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,401,519 | 5,057,497 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,552 | 50,689 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 87,498 |
| その他無形固定資産 | 89 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 51,921 | 154,537 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 140,031 | 131,340 |
| 関係会社株式 | 654,975 | 617,708 |
| 出資金 | 4,637 | 4,637 |
| 関係会社長期貸付金 | 29,250 | － |
| 長期前払費用 | 94,439 | 76,954 |
| 差入保証金 | 2,280 | 2,730 |
| その他長期資産 | 246 | 345 |
| 貸倒引当金 | － | -80 |
| 関係会社投資損失引当金 | -14,433 | － |
| 投資その他の資産合計 | 911,426 | 833,635 |
| 固定資産合計 | 6,364,868 | 6,045,670 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,283,675 | 8,252,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 553,878 | 494,936 |
| その他事業未払金 | 10,406 | 8,422 |
| 短期借入金 | 270,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,547,342 | 1,591,146 |
| 未払金 | 39,072 | 50,770 |
| 未払費用 | 26,790 | 33,642 |
| 未払法人税等 | 7,540 | 6,251 |
| 前受金 | 32,930 | 33,797 |
| 預り金 | 3,046 | 2,596 |
| 前受収益 | 1,758 | 2,334 |
| 代理店債務 | 5,435 | 6,316 |
| 賞与引当金 | 5,797 | 5,477 |
| 関係会社支援損失引当金 | 10,264 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,500 | － |
| その他流動負債 | 19,146 | 14,569 |
| 流動負債合計 | 2,535,911 | 2,650,262 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,130,122 | 3,739,076 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 1,634 | 10,404 |
| 特別修繕引当金 | 88,183 | 84,459 |
| 引当金計 | 89,817 | 94,864 |
| 繰延税金負債 | 7,954 | 7,069 |
| 資産除去債務 | － | 19,405 |
| その他固定負債 | 11,860 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 4,239,755 | 3,862,274 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,775,666 | 6,512,536 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 801,103 | 801,103 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 638,959 | 638,959 |
| 資本剰余金合計 | 638,959 | 638,959 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -79,829 | 137,378 |
| 利益剰余金合計 | 45,170 | 262,378 |
| 自己株式 | -682 | -693 |
| 株主資本合計 | 1,484,550 | 1,701,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,720 | 11,146 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,720 | 11,146 |
| 新株予約権 | 11,737 | 26,978 |
| 純資産合計 | 1,508,009 | 1,739,872 |
| 負債純資産合計 | 8,283,675 | 8,252,408 |
