有価証券報告書-第149期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 14:33
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- 有価証券報告書-第149期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,655,847 | 1,476,045 |
受取手形及び売掛金 | 802,707 | 702,787 |
たな卸資産 | 677,319 | 610,590 |
繰延税金資産 | 294,544 | 166,593 |
その他流動資産 | 222,700 | 258,746 |
貸倒引当金 | -2,675 | -2,197 |
流動資産合計 | 3,650,442 | 3,212,564 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 19,432,042 | 19,483,049 |
減価償却累計額 | -17,576,259 | -18,010,379 |
船舶(純額) | 1,855,783 | 1,472,670 |
建物 | 12,051,424 | 12,014,979 |
減価償却累計額 | -8,367,850 | -8,488,950 |
建物(純額) | 3,683,574 | 3,526,029 |
構築物 | 2,302,223 | 2,282,277 |
減価償却累計額 | -2,029,734 | -2,032,166 |
構築物(純額) | 272,489 | 250,111 |
機械及び装置 | 566,476 | 562,112 |
減価償却累計額 | -486,153 | -504,542 |
機械及び装置(純額) | 80,323 | 57,570 |
車両及び運搬具 | 2,404,500 | 2,417,116 |
減価償却累計額 | -2,135,885 | -2,185,294 |
車両及び運搬具(純額) | 268,615 | 231,822 |
器具及び備品 | 2,065,937 | 2,141,140 |
減価償却累計額 | -1,892,370 | -1,873,747 |
器具及び備品(純額) | 173,567 | 267,393 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,913,263 | 1,913,289 |
リース資産 | | |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 8,247,614 | 7,718,884 |
無形固定資産 | | |
のれん | 164,904 | 121,837 |
リース資産 | 13,197 | 10,513 |
その他無形固定資産 | 78,429 | 109,118 |
無形固定資産合計 | 256,530 | 241,468 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 165,102 | 163,544 |
関係会社株式 | 16,854 | - |
出資金 | 9,999 | 10,176 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,098 | 761 |
破産更生債権等 | 471,189 | 360,640 |
長期前払費用 | 127,879 | 142,303 |
差入保証金 | 33,867 | 33,895 |
繰延税金資産 | 6,647 | 3,226 |
その他長期資産 | 12,152 | 10,191 |
貸倒引当金 | -471,189 | -360,640 |
投資その他の資産合計 | 375,598 | 364,096 |
固定資産合計 | 8,879,742 | 8,324,448 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,530,184 | 11,537,012 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 343,557 | 426,678 |
短期借入金 | 387,750 | 547,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,016,268 | 1,874,448 |
未払金 | 150,853 | 137,863 |
未払費用 | 277,203 | 240,718 |
リース債務 | 2,033 | 2,592 |
未払法人税等 | 35,268 | 15,655 |
未払消費税等 | 70,075 | 39,361 |
賞与引当金 | 37,728 | 42,845 |
関係会社支援損失引当金 | - | 10,264 |
関係会社整理損失引当金 | - | 5,000 |
その他流動負債 | 246,721 | 156,212 |
流動負債合計 | 3,567,456 | 3,499,387 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,262,780 | 5,024,688 |
退職給付引当金 | 557,260 | 544,969 |
役員退職慰労引当金 | 30,864 | 19,223 |
特別修繕引当金 | 129,145 | 88,183 |
長期未払金 | 172,987 | 143,705 |
リース債務 | 11,184 | 8,125 |
繰延税金負債 | 73,658 | 74,684 |
負ののれん | 88,502 | 55,633 |
その他固定負債 | 47,970 | 36,532 |
固定負債合計 | 7,374,351 | 5,995,743 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,941,807 | 9,495,130 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 801,103 | 801,103 |
資本剰余金 | 638,959 | 638,959 |
利益剰余金 | -128,530 | 341,220 |
自己株式 | -51,669 | -46,078 |
株主資本合計 | 1,259,864 | 1,735,205 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,209 | 11,724 |
評価・換算差額等合計 | 10,209 | 11,724 |
新株予約権 | - | 11,737 |
少数株主持分 | 318,304 | 283,215 |
純資産合計 | 1,588,377 | 2,041,882 |
負債純資産合計 | 12,530,184 | 11,537,012 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 936,128 | 636,745 |
海運業未収金 | 425,813 | 403,562 |
その他事業未収金 | 28,124 | 16,984 |
貯蔵品 | 546,260 | 511,964 |
前払費用 | 28,131 | 28,774 |
代理店債権 | 3,702 | 685 |
未収入金 | 59,923 | 21,134 |
未収消費税等 | - | 117,329 |
繰延税金資産 | 285,700 | 156,729 |
その他流動資産 | 3,217 | 25,096 |
貸倒引当金 | -184 | -200 |
流動資産合計 | 2,316,818 | 1,918,807 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 19,431,809 | 19,482,816 |
減価償却累計額 | -17,576,042 | -18,010,159 |
船舶(純額) | 1,855,767 | 1,472,657 |
建物 | 8,321,523 | 8,329,732 |
減価償却累計額 | -5,809,098 | -5,931,974 |
建物(純額) | 2,512,425 | 2,397,758 |
構築物 | 1,908,627 | 1,887,093 |
減価償却累計額 | -1,686,152 | -1,681,302 |
構築物(純額) | 222,474 | 205,791 |
機械及び装置 | | |
車両及び運搬具 | 437,239 | 447,211 |
減価償却累計額 | -368,978 | -363,872 |
車両及び運搬具(純額) | 68,260 | 83,338 |
器具及び備品 | 1,242,594 | 1,322,519 |
減価償却累計額 | -1,139,753 | -1,115,290 |
器具及び備品(純額) | 102,841 | 207,228 |
土地 | 1,034,745 | 1,034,745 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 5,796,515 | 5,401,519 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,423 | 35,552 |
電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
その他無形固定資産 | 108 | 89 |
無形固定資産合計 | 20,811 | 51,921 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 139,953 | 140,031 |
関係会社株式 | 676,275 | 654,975 |
出資金 | 4,637 | 4,637 |
関係会社長期貸付金 | 34,681 | 29,250 |
破産債権 | 1,489 | - |
長期前払費用 | 96,628 | 94,439 |
差入保証金 | 2,280 | 2,280 |
その他長期資産 | 192 | 246 |
貸倒引当金 | -1,489 | - |
関係会社投資損失引当金 | -30,000 | -14,433 |
投資その他の資産合計 | 924,648 | 911,426 |
固定資産合計 | 6,741,975 | 6,364,868 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,058,793 | 8,283,675 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 371,037 | 553,878 |
その他事業未払金 | 902 | 10,406 |
短期借入金 | - | 270,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,658,122 | 1,547,342 |
未払金 | 78,490 | 39,072 |
未払消費税等 | 40,003 | - |
未払費用 | 31,074 | 26,790 |
未払法人税等 | 11,420 | 7,540 |
前受金 | 97,408 | 32,930 |
預り金 | 2,923 | 3,046 |
前受収益 | 2,436 | 1,758 |
代理店債務 | 4,813 | 5,435 |
賞与引当金 | 2,579 | 5,797 |
関係会社支援損失引当金 | - | 10,264 |
関係会社整理損失引当金 | - | 2,500 |
その他流動負債 | 15,649 | 19,146 |
流動負債合計 | 2,316,861 | 2,535,911 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,427,465 | 4,130,122 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 68 | 1,634 |
特別修繕引当金 | 129,145 | 88,183 |
引当金計 | 129,213 | 89,817 |
繰延税金負債 | 6,929 | 7,954 |
その他固定負債 | 23,860 | 11,860 |
固定負債合計 | 5,587,468 | 4,239,755 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,904,330 | 6,775,666 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 801,103 | 801,103 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 638,959 | 638,959 |
資本剰余金合計 | 638,959 | 638,959 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -420,128 | -79,829 |
利益剰余金合計 | -295,128 | 45,170 |
自己株式 | -680 | -682 |
株主資本合計 | 1,144,254 | 1,484,550 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,209 | 11,720 |
評価・換算差額等合計 | 10,209 | 11,720 |
新株予約権 | - | 11,737 |
純資産合計 | 1,154,463 | 1,508,009 |
負債純資産合計 | 9,058,793 | 8,283,675 |