佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -77,643 | 634,048 |
| 減価償却費 | 1,044,383 | 1,006,616 |
| 減損損失 | 99,946 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 8,476 | -367 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,275 |
| のれん償却額 | 32,246 | 20,208 |
| 退職給付費用 | 1,048,513 | － |
| 分社化に伴う割増退職金 | 583,859 | － |
| 補助金収入 | -127,088 | -12,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,415 | 5,117 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231,005 | -23,932 |
| 株式報酬費用 | － | 11,737 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 32,288 | -40,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,162 | -19,247 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,772 | 3,201 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -820,276 | -4,338 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 46,087 | 13,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,413 | -111,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,478 | -6,050 |
| 支払利息 | 240,234 | 227,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -724 | 13,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,631 | 222,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,287 | 66,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,312 | 83,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -117,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,607 | -30,716 |
| その他 | 30,346 | -70,445 |
| 小計 | 1,858,068 | 1,823,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,478 | 6,050 |
| 利息の支払額 | -226,851 | -231,506 |
| 法人税等の支払額 | -16,978 | -55,524 |
| 分社化に伴う退職金支払額 | -3,140,651 | － |
| 補助金の受取額 | 63,515 | 12,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,419 | 1,554,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,852 | -19,912 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -384,409 | -756,548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,235,608 | 45,357 |
| 補助金収入 | － | 168,561 |
| 定期預金の預入による支出 | -481,477 | -254,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,018,195 | 179,899 |
| 短期貸付けによる支出 | -80,000 | -12,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,358 | 2,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 22,139 |
| その他 | -36,125 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,136 | -585,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,059,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083,306 | -940,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,028,000 | 1,017,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,421,877 | -2,397,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,106 | 1,899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,884 | -1,222,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,601 | -254,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,727 | 1,383,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,383,328 | 1,129,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
