佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 634,048 | 415,473 |
| 減価償却費 | 1,006,616 | 804,512 |
| 減損損失 | － | 23,715 |
| 持分変動損益（△は益） | -367 | － |
| 負ののれん発生益 | -47,275 | -116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,980 |
| のれん償却額 | 20,208 | 23,298 |
| 過年度消費税還付金 | － | -23,256 |
| 補助金収入 | -12,569 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,117 | 2,919 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,932 | 111,517 |
| 株式報酬費用 | 11,737 | 15,241 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -40,962 | -3,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,247 | 147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,201 | 10,759 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,338 | -34,158 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13,286 | 6,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,027 | -360,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,050 | -4,436 |
| 支払利息 | 227,684 | 207,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,470 | 424,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,729 | -21,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,121 | -71,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117,807 | 114,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,716 | 55,911 |
| その他 | -70,445 | -82,816 |
| 小計 | 1,823,286 | 1,638,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,050 | 4,436 |
| 利息の支払額 | -231,506 | -216,637 |
| 法人税等の支払額 | -55,524 | -28,524 |
| 補助金の受取額 | 12,569 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,875 | 1,397,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,912 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -756,548 | -604,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45,357 | 58,307 |
| 補助金収入 | 168,561 | 88,425 |
| 定期預金の預入による支出 | -254,192 | -279,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,899 | 524,354 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,000 | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,336 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542 | -6,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,139 | 700 |
| その他 | -77 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,979 | -223,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 746,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -682,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,500 | -2,592 |
| 長期借入れによる収入 | 1,017,960 | 2,161,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,397,873 | -2,476,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,899 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,990 | -256,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,094 | 917,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,328 | 1,129,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,129,234 | 2,046,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
