佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 415,473 | 410,205 |
| 減価償却費 | 804,512 | 694,860 |
| 減損損失 | 23,715 | 13,219 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,520 |
| 社債発行費償却 | － | 880 |
| 負ののれん発生益 | -116 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,980 | － |
| のれん償却額 | 23,298 | 23,786 |
| 過年度消費税還付金 | -23,256 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,919 | -6,265 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111,517 | 58,703 |
| 株式報酬費用 | 15,241 | 13,289 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,724 | -4,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,759 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -34,158 | -9,865 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,065 | 8,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360,164 | 2,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,436 | -56,692 |
| 支払利息 | 207,242 | 178,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,242 | 40,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,654 | 28,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,732 | 1,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,253 | 6,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,911 | -56,353 |
| その他 | -82,816 | -88,022 |
| 小計 | 1,638,218 | 1,256,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,436 | 56,692 |
| 利息の支払額 | -216,637 | -169,563 |
| 法人税等の支払額 | -28,524 | -29,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,493 | 1,113,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 合併による支出 | － | -33,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,867 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -604,044 | -732,177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,307 | 12,922 |
| 補助金収入 | 88,425 | 72,033 |
| 定期預金の預入による支出 | -279,765 | -162,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524,354 | 169,694 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,950 | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 1,381 |
| その他 | 86 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,788 | -656,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 746,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -682,750 | -877,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,592 | -2,691 |
| 長期借入れによる収入 | 2,161,470 | 1,491,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,476,051 | -2,387,312 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,474 | -2,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,408 | -732,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,297 | -275,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,129,234 | 2,046,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,046,531 | 1,770,871 |
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