佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -172,396 | -77,643 |
| 減価償却費 | 1,226,358 | 1,044,383 |
| 減損損失 | － | 99,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,289 | -123,413 |
| 持分変動損益（△は益） | -617 | 8,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159,166 | -724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,470 | -10,478 |
| 支払利息 | 249,495 | 240,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,320 | 65,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,792 | 21,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,601 | -10,312 |
| のれん償却額 | 573,251 | 32,246 |
| 退職給付費用 | － | 1,048,513 |
| 分社化に伴う割増退職金 | － | 583,859 |
| 補助金収入 | -32,454 | -127,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,882 | 13,415 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -231,005 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,492 | 32,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -4,162 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -359,017 | -5,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,463 | 21,772 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,021 | -60 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -388,803 | -820,276 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,463 | 46,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,413 | -19,607 |
| その他 | 33,206 | 30,346 |
| 小計 | 1,368,672 | 1,858,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,069 | 10,478 |
| 利息の支払額 | -266,450 | -226,851 |
| 法人税等の支払額 | -6,792 | -16,978 |
| 分社化に伴う退職金支払額 | － | -3,140,651 |
| 補助金の受取額 | 99,835 | 63,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,334 | -1,452,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,866 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,219 | 260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -138,566 | -4,852 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343,280 | -384,409 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 624,579 | 1,235,608 |
| 定期預金の預入による支出 | -751,324 | -481,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,675 | 1,018,195 |
| 短期貸付けによる支出 | -73,000 | -80,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,000 | 40,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -429,629 | -30,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,973 | 6,358 |
| その他 | 12,884 | -36,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,335 | 1,282,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 111,000 | 1,059,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,000 | -1,083,306 |
| 長期借入れによる収入 | 388,000 | 3,028,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245,045 | -2,421,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,549 | 4,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889,657 | 585,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,555,658 | 415,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,229,232 | 967,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294,153 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 967,727 | 1,383,328 |
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