有価証券報告書-第148期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 14:10
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- 有価証券報告書-第148期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,776,946 | 1,655,847 |
受取手形及び売掛金 | 638,770 | 802,707 |
たな卸資産 | 691,062 | 677,319 |
繰延税金資産 | 1,658 | 294,544 |
その他流動資産 | 123,089 | 222,700 |
貸倒引当金 | -3,271 | -2,675 |
流動資産合計 | 3,228,254 | 3,650,442 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 23,901,035 | 19,432,042 |
減価償却累計額 | -21,326,341 | -17,576,259 |
船舶(純額) | 2,574,694 | 1,855,783 |
建物 | 12,519,647 | 12,051,424 |
減価償却累計額 | -8,615,580 | -8,367,850 |
建物(純額) | 3,904,067 | 3,683,574 |
構築物 | 2,510,614 | 2,302,223 |
減価償却累計額 | -2,214,123 | -2,029,734 |
構築物(純額) | 296,491 | 272,489 |
機械及び装置 | 557,960 | 566,476 |
減価償却累計額 | -461,411 | -486,153 |
機械及び装置(純額) | 96,549 | 80,323 |
車両及び運搬具 | 2,470,917 | 2,404,500 |
減価償却累計額 | -2,195,825 | -2,135,885 |
車両及び運搬具(純額) | 275,092 | 268,615 |
器具及び備品 | 2,279,867 | 2,065,937 |
減価償却累計額 | -2,097,771 | -1,892,370 |
器具及び備品(純額) | 182,096 | 173,567 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,914,824 | 1,913,263 |
リース資産 | | |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 9,243,813 | 8,247,614 |
無形固定資産 | | |
のれん | 317,287 | 164,904 |
リース資産 | - | 13,197 |
その他無形固定資産 | 80,801 | 78,429 |
無形固定資産合計 | 398,088 | 256,530 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 175,919 | 165,102 |
関係会社株式 | 16,633 | 16,854 |
出資金 | 10,004 | 9,999 |
従業員に対する長期貸付金 | 9,256 | 3,098 |
破産更生債権等 | 594,767 | 471,189 |
長期前払費用 | 103,831 | 127,879 |
差入保証金 | 40,588 | 33,867 |
繰延税金資産 | 6,243 | 6,647 |
その他長期資産 | 5,508 | 12,152 |
貸倒引当金 | -594,006 | -471,189 |
投資その他の資産合計 | 368,743 | 375,598 |
固定資産合計 | 10,010,644 | 8,879,742 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,238,898 | 12,530,184 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 352,995 | 343,557 |
短期借入金 | 464,849 | 387,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,077,347 | 2,016,268 |
未払金 | 135,063 | 150,853 |
未払費用 | 239,307 | 277,203 |
リース債務 | - | 2,033 |
未払法人税等 | 20,740 | 35,268 |
未払消費税等 | 84,806 | 70,075 |
賞与引当金 | 24,313 | 37,728 |
その他流動負債 | 118,759 | 246,721 |
流動負債合計 | 3,518,179 | 3,567,456 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,703,604 | 6,262,780 |
退職給付引当金 | 2,297,223 | 557,260 |
役員退職慰労引当金 | 29,804 | 30,864 |
特別修繕引当金 | 96,858 | 129,145 |
長期未払金 | - | 172,987 |
債務保証損失引当金 | 5,648 | - |
リース資産減損勘定 | 7,625 | - |
リース債務 | - | 11,184 |
繰延税金負債 | 70,008 | 73,658 |
負ののれん | 91,660 | 88,502 |
その他固定負債 | 56,166 | 47,970 |
固定負債合計 | 8,358,596 | 7,374,351 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,876,775 | 10,941,807 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 801,103 | 801,103 |
資本剰余金 | 638,959 | 638,959 |
利益剰余金 | -353,104 | -128,530 |
自己株式 | -50,483 | -51,669 |
株主資本合計 | 1,036,476 | 1,259,864 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,615 | 10,209 |
評価・換算差額等合計 | 4,615 | 10,209 |
少数株主持分 | 321,032 | 318,304 |
純資産合計 | 1,362,123 | 1,588,377 |
負債純資産合計 | 13,238,898 | 12,530,184 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,147,600 | 936,128 |
受取手形 | 2,354 | - |
海運業未収金 | 201,951 | 425,813 |
その他事業未収金 | 10,632 | 28,124 |
貯蔵品 | 594,909 | 546,260 |
前払費用 | 28,165 | 28,131 |
代理店債権 | 8 | 3,702 |
未収入金 | 7,121 | 59,923 |
繰延税金資産 | - | 285,700 |
その他流動資産 | 22,059 | 3,217 |
貸倒引当金 | -192 | -184 |
流動資産合計 | 2,014,608 | 2,316,818 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 23,900,803 | 19,431,809 |
減価償却累計額 | -21,326,131 | -17,576,042 |
船舶(純額) | 2,574,671 | 1,855,767 |
建物 | 8,394,849 | 8,321,523 |
減価償却累計額 | -5,764,917 | -5,809,098 |
建物(純額) | 2,629,932 | 2,512,425 |
構築物 | 2,127,550 | 1,908,627 |
減価償却累計額 | -1,875,511 | -1,686,152 |
構築物(純額) | 252,039 | 222,474 |
機械及び装置 | | |
車両及び運搬具 | 424,854 | 437,239 |
減価償却累計額 | -362,517 | -368,978 |
車両及び運搬具(純額) | 62,336 | 68,260 |
器具及び備品 | 1,285,714 | 1,242,594 |
減価償却累計額 | -1,183,326 | -1,139,753 |
器具及び備品(純額) | 102,387 | 102,841 |
土地 | 1,191,771 | 1,034,745 |
その他有形固定資産 | | |
有形固定資産合計 | 6,813,139 | 5,796,515 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,156 | 4,423 |
電話加入権 | 16,279 | 16,279 |
その他無形固定資産 | 130 | 108 |
無形固定資産合計 | 19,566 | 20,811 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,139 | 139,953 |
関係会社株式 | 586,344 | 676,275 |
出資金 | 4,637 | 4,637 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,772 | - |
関係会社長期貸付金 | - | 34,681 |
破産債権 | 417,731 | 1,489 |
長期前払費用 | 87,820 | 96,628 |
差入保証金 | 19,917 | 2,280 |
その他長期資産 | 165 | 192 |
貸倒引当金 | -417,731 | -1,489 |
関係会社投資損失引当金 | - | -30,000 |
投資その他の資産合計 | 851,796 | 924,648 |
固定資産合計 | 7,684,502 | 6,741,975 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,699,111 | 9,058,793 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 218,355 | 371,037 |
その他事業未払金 | 475 | 902 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,652,387 | 1,658,122 |
未払金 | 29,597 | 78,490 |
未払消費税等 | 41,040 | 40,003 |
未払費用 | 133,245 | 31,074 |
未払法人税等 | 16,960 | 11,420 |
前受金 | 38,645 | 97,408 |
預り金 | 17,187 | 2,923 |
前受収益 | 1,647 | 2,436 |
代理店債務 | 7,997 | 4,813 |
賞与引当金 | 15,030 | 2,579 |
その他流動負債 | 16,871 | 15,649 |
流動負債合計 | 2,189,440 | 2,316,861 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,774,668 | 5,427,465 |
引当金 | | |
退職給付引当金 | 1,682,540 | 68 |
特別修繕引当金 | 96,858 | 129,145 |
関係会社投資損失引当金 | 68,864 | - |
引当金計 | 1,848,263 | 129,213 |
繰延税金負債 | 3,279 | 6,929 |
その他固定負債 | 35,860 | 23,860 |
固定負債合計 | 6,662,070 | 5,587,468 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,851,511 | 7,904,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 801,103 | 801,103 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 638,959 | 638,959 |
資本剰余金合計 | 638,959 | 638,959 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -721,653 | -420,128 |
利益剰余金合計 | -596,653 | -295,128 |
自己株式 | -641 | -680 |
株主資本合計 | 842,768 | 1,144,254 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,831 | 10,209 |
評価・換算差額等合計 | 4,831 | 10,209 |
純資産合計 | 847,599 | 1,154,463 |
負債純資産合計 | 9,699,111 | 9,058,793 |