佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 678,152 | -406,310 |
| 減価償却費 | 881,088 | 953,224 |
| 減損損失 | 400,455 | 101,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,719 | -1,658 |
| 社債発行費償却 | 9,008 | 9,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,871 | -4,868 |
| 支払利息 | 181,187 | 178,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,907 | 62,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,243 | -44,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,752 | 69,425 |
| のれん償却額 | 4,256 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,002 | -1,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,277 | -5,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,356 | 54,785 |
| 株式報酬費用 | 9,277 | 2,059 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -121,192 | 65,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -913,766 | -11,324 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 26,851 | 10,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -442,113 | 442,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,173 | 91,526 |
| 和解金 | 30,100 | － |
| その他 | 140,842 | -32,314 |
| 小計 | 775,929 | 1,538,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,871 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -174,123 | -181,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,861 | -122,774 |
| 和解金の支払額 | -30,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,716 | 1,239,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -760 | -787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 256 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,563,883 | -653,136 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,186,484 | 18,954 |
| 補助金収入 | 584,037 | 26,138 |
| 定期預金の預入による支出 | -172,803 | -169,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 167,601 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,813 | -610,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,280,000 | 1,002,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,065,804 | -1,453,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,773 | -46,157 |
| 長期借入れによる収入 | 3,871,058 | 2,603,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,153,297 | -2,574,329 |
| 社債の発行による収入 | 705,548 | 632,935 |
| 社債の償還による支出 | -311,400 | -641,640 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -47,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,378 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,954 | -522,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,857 | 105,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818,885 | 1,924,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
