佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,579 | 1,328,286 |
| 減価償却費 | 435,428 | 564,232 |
| 減損損失 | 72,117 | － |
| 受取保険金 | － | -15,781 |
| 保険解約返戻金 | -23,731 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 245 |
| 新株予約権戻入益 | -12,194 | － |
| 和解金 | 14,000 | － |
| 補助金収入 | -370,920 | -177,023 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -30,731 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 948 | 346 |
| 社債発行費償却 | 5,652 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,908 | -5,382 |
| 支払利息 | 117,188 | 107,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,129 | -412,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,365 | -52,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,152 | 62,594 |
| のれん償却額 | － | 6,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,784 | 37,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,510 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,141 | 95,324 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 84,981 | 120,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,104 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -13,222 | -6,078 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,881 | 10,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,236 | -1,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,208 | 67,382 |
| その他 | 83,927 | 60,451 |
| 小計 | 1,093,334 | 1,790,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,908 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -120,150 | -106,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,720 | -11,219 |
| 保険金の受取額 | 23,731 | 15,781 |
| 補助金の受取額 | 370,920 | 177,023 |
| 和解金の支払額 | -24,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,023 | 1,870,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 4,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,040,668 | -853,867 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,816 | 18,904 |
| 補助金収入 | 1,270 | 7,177 |
| 定期預金の預入による支出 | -167,400 | -125,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,094 | 206,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,088 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,523 | -744,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 81,680 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,280 | -282,052 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,984 | -8,512 |
| 長期借入れによる収入 | 4,489,074 | 293,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,756,312 | -239,266 |
| 社債の償還による支出 | -462,080 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,788,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249,578 | -17,666 |
| 自己株式の売却による収入 | 252,345 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,869 | -253,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,369 | 872,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,155,523 | 4,027,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
