佐渡汽船（9176）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,282,077 | 4,074,393 |
| 受取手形及び売掛金 | 717,926 | 1,154,964 |
| 棚卸資産 | 851,249 | 905,093 |
| 未収入金 | 25,024 | 15,488 |
| その他の流動資産 | 124,075 | 90,194 |
| 貸倒引当金 | -3,723 | -3,858 |
| 流動資産計 | 4,996,628 | 6,236,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 13,764,491 | 15,082,289 |
| 減価償却累計額 | -13,241,362 | -13,429,599 |
| 船舶（純額） | 523,129 | 1,652,690 |
| 建物 | 12,520,278 | 12,528,927 |
| 減価償却累計額 | -10,031,761 | -10,137,110 |
| 建物（純額） | 2,488,517 | 2,391,817 |
| 構築物 | 2,256,581 | 2,264,560 |
| 減価償却累計額 | -2,116,861 | -2,129,872 |
| 構築物（純額） | 139,720 | 134,688 |
| 機械及び装置 | 407,724 | 431,539 |
| 減価償却累計額 | -366,243 | -369,704 |
| 機械及び装置（純額） | 41,481 | 61,835 |
| 車両及び運搬具 | 2,495,507 | 2,638,222 |
| 減価償却累計額 | -2,375,764 | -2,365,058 |
| 車両運搬具 | 119,743 | 273,164 |
| 器具及び備品 | 2,471,402 | 2,521,772 |
| 減価償却累計額 | -2,275,228 | -2,302,940 |
| 器具及び備品（純額） | 196,174 | 218,832 |
| リース資産 | 132,132 | 132,132 |
| 減価償却累計額 | -110,684 | -116,268 |
| リース資産（純額） | 21,448 | 15,864 |
| 土地 | 1,674,872 | 1,698,031 |
| 建設仮勘定 | 939,138 | 57,180 |
| 有形固定資産合計 | 6,144,223 | 6,504,101 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 256,880 |
| リース資産 | 3,013 | 947 |
| その他の無形固定資産 | 95,671 | 123,348 |
| 無形固定資産合計 | 98,684 | 381,175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 120,526 | 122,997 |
| 出資金 | 11,432 | 12,274 |
| 長期前払費用 | 315,341 | 321,083 |
| 差入保証金 | 38,091 | 50,201 |
| 繰延税金資産 | 318,649 | 377,088 |
| その他の投資等 | 29,169 | 33,780 |
| 貸倒引当金 | -2,142 | -2,353 |
| 投資その他の資産合計 | 831,066 | 915,070 |
| 固定資産計 | 7,073,973 | 7,800,346 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 389 | 166 |
| 繰延資産計 | 389 | 166 |
| 資産の部合計 | 12,070,990 | 14,036,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 321,589 | 397,651 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 231,388 | 607,483 |
| １年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| 未払金 | 104,383 | 234,281 |
| リース債務 | 8,512 | 6,281 |
| 未払費用 | 216,295 | 245,807 |
| 未払法人税等 | 9,459 | 24,960 |
| 未払消費税等 | 112,764 | 182,551 |
| 賞与引当金 | 32,589 | 69,745 |
| その他の流動負債 | 206,335 | 170,073 |
| 流動負債計 | 1,243,314 | 1,958,832 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 8,039,002 | 7,717,605 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,113 | 1,860 |
| 退職給付に係る負債 | 995,909 | 1,091,233 |
| 特別修繕引当金 | 207,822 | 327,987 |
| 資産除去債務 | 28,787 | 29,376 |
| リース債務 | 19,408 | 13,126 |
| 繰延税金負債 | 25,666 | 21,178 |
| その他の固定負債 | 8,027 | 42,535 |
| 固定負債計 | 9,348,735 | 9,244,900 |
| 負債の部合計 | 10,592,049 | 11,203,732 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 82,098 | 82,098 |
| 利益剰余金 | 1,319,589 | 2,677,846 |
| 自己株式 | － | -17,666 |
| 株主資本合計 | 1,411,687 | 2,752,278 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16,229 | 21,031 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,229 | 21,031 |
| 非支配株主持分 | 51,025 | 59,745 |
| 純資産の部合計 | 1,478,941 | 2,833,054 |
| 負債・純資産合計 | 12,070,990 | 14,036,786 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,291,872 | 3,686,094 |
| 受取手形 | 2,327 | － |
| 海運業未収金 | 444,139 | 812,675 |
| その他事業未収金 | 27,561 | 52,625 |
| 貯蔵品 | 747,089 | 820,458 |
| 商品 | － | 22,756 |
| 前払費用 | 21,361 | 28,982 |
| 代理店債権 | 554 | 2,944 |
| 未収入金 | 33,585 | 16,137 |
| その他の流動資産 | 30,019 | 124,775 |
| 貸倒引当金 | -355 | -12,499 |
| 流動資産計 | 3,598,155 | 5,554,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 13,764,271 | 15,082,069 |
| 減価償却累計額 | -13,241,141 | -13,429,378 |
| 船舶（純額） | 523,129 | 1,652,691 |
| 建物 | 8,957,009 | 9,533,367 |
| 減価償却累計額 | -7,101,097 | -7,571,244 |
| 建物（純額） | 1,855,911 | 1,962,122 |
| 構築物 | 1,866,248 | 1,874,222 |
| 減価償却累計額 | -1,753,174 | -1,762,302 |
| 構築物（純額） | 113,073 | 111,920 |
| 機械及び装置 | 22,951 | 16,516 |
| 減価償却累計額 | -18,889 | -13,500 |
| 機械及び装置（純額） | 4,061 | 3,016 |
| 車両及び運搬具 | 701,279 | 711,943 |
| 減価償却累計額 | -648,337 | -625,298 |
| 車両運搬具 | 52,942 | 86,644 |
| 器具及び備品 | 1,532,454 | 1,590,383 |
| 減価償却累計額 | -1,365,490 | -1,403,730 |
| 器具及び備品（純額） | 166,963 | 186,652 |
| リース資産 | 132,036 | 132,036 |
| 減価償却累計額 | -110,588 | -116,172 |
| リース資産（純額） | 21,448 | 15,864 |
| 土地 | 1,018,490 | 1,030,498 |
| 建設仮勘定 | 939,138 | 43,049 |
| 有形固定資産合計 | 4,695,159 | 5,092,459 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 52,887 | 46,908 |
| 電話加入権 | 16,279 | 16,376 |
| リース資産 | － | 947 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 37,671 |
| 無形固定資産合計 | 69,167 | 101,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 106,493 | 110,812 |
| 関係会社株式 | 677,153 | 633,215 |
| 出資金 | 4,687 | 4,698 |
| 長期前払費用 | 39,146 | 44,261 |
| 差入保証金 | 5,861 | 53,536 |
| 繰延税金資産 | 237,140 | 377,088 |
| その他の投資等 | 1,110 | 21,879 |
| 貸倒引当金 | -52 | -262 |
| 投資その他の資産合計 | 1,071,541 | 1,245,228 |
| 固定資産計 | 5,835,868 | 6,439,592 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 165 |
| 繰延資産計 | － | 165 |
| 資産の部合計 | 9,434,024 | 11,994,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 海運業未払金 | 430,981 | 366,802 |
| その他事業未払金 | 25,160 | 68,772 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 402,365 |
| １年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| リース債務 | 6,126 | 6,280 |
| 未払金 | 52,814 | 224,004 |
| 未払法人税等 | 335 | 165 |
| 未払費用 | 55,039 | 171,914 |
| 前受金 | 15,832 | 6,912 |
| 預り金 | 7,152 | 40,416 |
| 前受収益 | 2,418 | 749 |
| 代理店債務 | 4,203 | 1,079 |
| 賞与引当金 | 6,744 | 33,353 |
| その他の流動負債 | 113,381 | 81,334 |
| 流動負債計 | 720,191 | 1,424,151 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,270,800 | 7,203,545 |
| リース債務 | 18,281 | 13,126 |
| 退職給付引当金 | 144,432 | 598,349 |
| 特別修繕引当金 | 207,822 | 327,986 |
| 関係会社事業損失引当金 | 254,455 | 84,317 |
| 資産除去債務 | 14,904 | 15,207 |
| その他の固定負債 | 1,860 | 5,822 |
| 固定負債計 | 7,912,557 | 8,248,355 |
| 負債の部合計 | 8,632,749 | 9,672,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 45,421 | 45,421 |
| 資本剰余金合計 | 45,421 | 45,421 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 605,455 | 2,139,340 |
| 利益剰余金合計 | 730,455 | 2,264,340 |
| 自己株式 | － | -17,666 |
| 株主資本合計 | 785,876 | 2,302,095 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,398 | 20,106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,398 | 20,106 |
| 純資産の部合計 | 801,275 | 2,322,201 |
| 負債・純資産合計 | 9,434,024 | 11,994,709 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 貯蔵品 | 822,245 | 871,460 |
| 商品 | 27,465 | 31,283 |
| 原材料 | 1,539 | 2,350 |
| 棚卸資産 | 851,249 | 905,093 |
受取手形割引高
及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 2,063 | 3,568 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
