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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-425,951
減価償却費	242,026
新株予約権戻入益	-12,194
補助金収入	-223,464
役員退職慰労引当金戻入額	-26,867
貸倒引当金の増減額（△は減少）	200
社債発行費償却	5,540
受取利息及び受取配当金	-3,332
支払利息	64,705
売上債権の増減額（△は増加）	-109,461
棚卸資産の増減額（△は増加）	752
仕入債務の増減額（△は減少）	250,583
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,265
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-45,853
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,257
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	42,490
投資有価証券評価損益（△は益）	2,019
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-3,987
有形及び無形固定資産除却損	83
未収消費税等の増減額（△は増加）	67,553
未払消費税等の増減額（△は減少）	-23,134
その他	245,634
小計	45,334
利息及び配当金の受取額	3,332
利息の支払額	-71,189
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-54,054
補助金の受取額	223,464
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-444
投資有価証券の売却による収入	10
有形及び無形固定資産の取得による支出	-66,619
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,987
定期預金の預入による支出	-82,200
定期預金の払戻による収入	96,000
長期貸付金の回収による収入	245
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	81,680
短期借入金の返済による支出	-117,280
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-8,624
長期借入れによる収入	4,489,074
長期借入金の返済による支出	-5,628,652
社債の償還による支出	-462,080
株式の発行による収入	2,700,000
自己株式の取得による支出	-22
自己株式の売却による収入	252,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,306,441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,404,307
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,282,461

佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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