佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 16:11
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -425,951 |
| 減価償却費 | 242,026 |
| 新株予約権戻入益 | -12,194 |
| 補助金収入 | -223,464 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -26,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 |
| 社債発行費償却 | 5,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 |
| 支払利息 | 64,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 42,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,019 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,987 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,134 |
| その他 | 245,634 |
| 小計 | 45,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,332 |
| 利息の支払額 | -71,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,054 |
| 補助金の受取額 | 223,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,619 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,987 |
| 定期預金の預入による支出 | -82,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 81,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,624 |
| 長期借入れによる収入 | 4,489,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,628,652 |
| 社債の償還による支出 | -462,080 |
| 株式の発行による収入 | 2,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 252,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,461 |
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