佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -425,951 | 205,497 |
| 減価償却費 | 242,026 | 287,372 |
| 新株予約権戻入益 | -12,194 | － |
| 補助金収入 | -223,464 | -176,880 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -26,867 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,331 |
| 社債発行費償却 | 5,540 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -4,798 |
| 支払利息 | 64,705 | 52,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,461 | -284,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 752 | -38,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,583 | 302,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,265 | -1,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,853 | -751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 | 12,494 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 42,490 | 45,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,019 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,987 | -1,488 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 83 | 1,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,553 | -2,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,134 | 20,919 |
| その他 | 245,634 | 192,348 |
| 小計 | 45,334 | 611,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,332 | 4,798 |
| 利息の支払額 | -71,189 | -52,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,054 | -9,459 |
| 補助金の受取額 | 223,464 | 176,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,887 | 731,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,619 | -460,286 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,987 | 2,450 |
| 補助金収入 | － | 3,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| 定期預金の預入による支出 | -82,200 | -77,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 101,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 245 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,021 | -431,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 81,680 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,280 | -282,052 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,624 | -4,627 |
| 長期借入れによる収入 | 4,489,074 | 13,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,628,652 | -118,131 |
| 社債の償還による支出 | -462,080 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 252,345 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,441 | -390,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,307 | -90,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,155,523 | 3,064,646 |
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