佐渡汽船（9176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 205,497 | -5,134 |
| 減価償却費 | 287,372 | 382,685 |
| 補助金収入 | -176,880 | -243,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | 622 |
| 社債発行費償却 | 111 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,798 | -5,428 |
| 支払利息 | 52,320 | 70,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,172 | 21,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,506 | -16,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,187 | 37,929 |
| のれん償却額 | － | 6,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,863 | -8,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -751 | -1,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,494 | 21,714 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45,321 | -69,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 990 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,488 | -7,185 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,890 | 5,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,115 | -8,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,919 | -152,549 |
| その他 | 192,348 | 262,929 |
| 小計 | 611,217 | 291,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,798 | 5,428 |
| 利息の支払額 | -52,261 | -68,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,459 | -25,985 |
| 補助金の受取額 | 176,880 | 243,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,175 | 445,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 370 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460,286 | -287,511 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 8,621 |
| 補助金収入 | 3,995 | 70,755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -77,200 | -3,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 27,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 163 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,206 | -184,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -282,052 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,627 | -3,530 |
| 長期借入れによる収入 | 13,964 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,131 | -321,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,846 | -324,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,877 | -63,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,064,646 | 3,964,655 |
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